QUERIAL
Dépôt
| Dénomination | QUERIAL |
| Siren | 512682881 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 447 |
| Numéro de Gestion | 2011B00275 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46300 Gourdon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 32 578.00 | 32 578.00 | 32 578.00 | |
AP Constructions | 1 118 215.00 | 705 836.00 | 412 379.00 | 481 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577 502.00 | 1 839 549.00 | 737 952.00 | 987 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 431.00 | 121 445.00 | 8 985.00 | 13 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 896.00 | 81 896.00 | 36 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 940 625.00 | 2 666 831.00 | 1 273 793.00 | 1 552 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 673.00 | 404 673.00 | 393 082.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 691.00 | 155 691.00 | 171 104.00 | |
BT Marchandises | 33 931.00 | 33 931.00 | 18 551.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 798.00 | 5 798.00 | 45.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 635.00 | 2 151 635.00 | 2 231 929.00 | |
BZ Autres créances | 124 343.00 | 124 343.00 | 217 243.00 | |
CF Disponibilités | 535 406.00 | 535 406.00 | 50.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | 41 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 418 930.00 | 3 418 930.00 | 3 073 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 555.00 | 2 666 831.00 | 4 692 724.00 | 4 625 852.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 454 570.00 | 2 454 570.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 730.00 | 272 730.00 | ||
DH Report à nouveau | -269 992.00 | -310 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 372.00 | 40 838.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 375.00 | 4 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 533 056.00 | 2 461 934.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 149 698.00 | 141 109.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 149 698.00 | 141 109.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 687.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 181 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 777.00 | 1 488 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 749.00 | 210 325.00 | ||
EA Autres dettes | 83 647.00 | 95 603.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 009 969.00 | 2 022 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 724.00 | 4 625 852.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 969.00 | 2 022 809.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 687.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 328 366.00 | 1 328 366.00 | 923 372.00 | |
FD Production vendue biens | 14 651 937.00 | 14 651 937.00 | 15 517 235.00 | |
FG Production vendue services | 36 543.00 | 36 543.00 | 31 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 016 847.00 | 16 016 847.00 | 16 471 734.00 | |
FM Production stockée | -15 412.00 | -225 169.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 829.00 | 5 967.00 | ||
FQ Autres produits | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 017 865.00 | 16 259 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 086 467.00 | 698 401.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 379.00 | -6 079.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 690 307.00 | 13 464 484.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 591.00 | -220 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 117 955.00 | 1 231 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 180.00 | 84 546.00 | ||
FY Salaires et traitements | 464 186.00 | 468 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 821.00 | 163 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 341 475.00 | 326 312.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 589.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 946 012.00 | 16 209 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 852.00 | 49 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 132.00 | 5 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 132.00 | 5 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 132.00 | -5 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 719.00 | 44 099.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 515.00 | 7 117.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249.00 | 1 622.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 158.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 765.00 | 116 898.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 112.00 | 108 479.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 680.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112.00 | 120 159.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | -3 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 024 630.00 | 16 376 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 952 257.00 | 16 335 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 372.00 | 40 838.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 829.00 | 5 967.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 970.00 | 62 654.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 970.00 | 62 654.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940 625.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 940 625.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 356.00 | 341 475.00 | 2 666 831.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 356.00 | 341 475.00 | 2 666 831.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 698.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 109.00 | 8 589.00 | 149 698.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 141 109.00 | 8 589.00 | 149 698.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 589.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 151 635.00 | 2 151 635.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 178.00 | 50 178.00 | ||
VB T. V. A. | 62 036.00 | 62 036.00 | ||
VP Divers | 900.00 | 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 139.00 | 11 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 428.00 | 2 283 428.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 777.00 | 1 693 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 648.00 | 97 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 157.00 | 110 157.00 | ||
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 461.00 | 22 461.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 647.00 | 83 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 969.00 | 2 009 969.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 27 994.00 | 28 917.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 925.00 | 12 859.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 523.00 | 4 254.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 731.00 | 17 869.00 | ||
ST Autres comptes | 1 047 780.00 | 1 167 529.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 955.00 | 1 231 430.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 36 502.00 | 31 631.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 678.00 | 52 915.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 180.00 | 84 546.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 620 714.00 | 1 678 444.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 633 085.00 | 1 706 180.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||