NAP INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | NAP INVESTISSEMENT |
| Siren | 512844051 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/015723 |
| Numéro de Gestion | 2009B01696 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31094 TOULOUSE CEDEX 1 |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 471.00 | 9 175.00 | 17 295.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 168.00 | 107 384.00 | 339 783.00 | 375 332.00 |
CU Autres participations | 6 035 500.00 | 6 035 500.00 | 6 035 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 405 956.00 | 4 405 956.00 | 5 015 771.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 154 346.00 | 154 346.00 | 154 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 069 441.00 | 116 559.00 | 10 952 882.00 | 11 580 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 844.00 | 1 522.00 | 436 322.00 | 170 564.00 |
BZ Autres créances | 634 545.00 | 634 545.00 | 495 416.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 731.00 | 4 731.00 | ||
CF Disponibilités | 92 081.00 | 92 081.00 | 410 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 166.00 | 154 166.00 | 98 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 323 369.00 | 1 522.00 | 1 321 847.00 | 1 174 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 392 811.00 | 118 081.00 | 12 274 729.00 | 12 755 478.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 448 522.00 | 4 418 492.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 908.00 | 51 948.00 | ||
DH Report à nouveau | -161 686.00 | -42 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 232.00 | -118 737.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 305.00 | 2 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 339 815.00 | 4 311 658.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 326 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 326 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 760 129.00 | 3 691 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687 413.00 | 3 965 141.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | 8 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 015.00 | 288 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 160.00 | 163 151.00 | ||
EA Autres dettes | 31 135.00 | 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 934 914.00 | 8 117 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 729.00 | 12 755 478.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 860 240.00 | 1 860 240.00 | 1 473 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 240.00 | 1 860 240.00 | 1 473 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 328.00 | 18 396.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 883 580.00 | 1 491 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 013 727.00 | 714 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 828.00 | 16 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 662 993.00 | 495 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 249 714.00 | 188 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 054.00 | 25 595.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 997 327.00 | 1 439 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 747.00 | 51 953.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 707 766.00 | 422 467.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 749.00 | 1 398.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 035 515.00 | 423 865.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 308 730.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 963 382.00 | 269 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 963 382.00 | 577 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 133.00 | -154 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 613.00 | -102 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 505.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 505.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 724.00 | 15 187.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 124.00 | 16 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | -16 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 601.00 | 1 915 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 833.00 | 2 034 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 232.00 | -118 737.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 869.00 | 17 602.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 475.00 | 16 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205 456.00 | 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 646 800.00 | 33 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 447 168.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 154 346.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 609 815.00 | 10 595 803.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611 321.00 | 11 069 442.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 869.00 | 306.00 | 9 175.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 143.00 | 51 748.00 | 1 506.00 | 107 385.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 012.00 | 52 054.00 | 1 506.00 | 116 560.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 305.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 905.00 | 1 400.00 | 4 305.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 000.00 | 326 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | 1 522.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | 1 522.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 330 427.00 | 1 400.00 | 326 000.00 | 5 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 405 957.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 154 346.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | |||
UX Autres créances clients | 436 024.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | |||
VB T. V. A. | 37 032.00 | |||
VC Groupe et associés | 583 281.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 154 167.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786 860.00 | 1 226 557.00 | 4 560 303.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 760 129.00 | 760 129.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 414.00 | 87 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 600 000.00 | 893 808.00 | 3 736 741.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 059.00 | 6 059.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 015.00 | 248 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 125.00 | 30 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 715.00 | 70 715.00 | ||
VW T.V.A. | 89 627.00 | 89 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 694.00 | 11 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 135.00 | 31 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 934 914.00 | 2 228 722.00 | 3 736 741.00 | 1 969 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 897 166.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | ||