NAP INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | NAP INVESTISSEMENT |
| Siren | 512844051 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/015842 |
| Numéro de Gestion | 2009B01696 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31094 TOULOUSE CEDEX 1 |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 362.00 | 69 406.00 | 8 956.00 | 35 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 465.00 | 267 466.00 | 274 998.00 | 319 557.00 |
CU Autres participations | 6 292 100.00 | 6 292 100.00 | 6 292 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 651 636.00 | 3 651 636.00 | 4 070 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 644.00 | 63 644.00 | 62 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 628 209.00 | 336 873.00 | 10 291 336.00 | 10 780 728.00 |
BT Marchandises | 3 157.00 | 3 157.00 | 3 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 611.00 | 161 611.00 | 156 797.00 | |
BZ Autres créances | 520 345.00 | 520 345.00 | 488 286.00 | |
CF Disponibilités | 14 002.00 | 14 002.00 | 45 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 229 121.00 | 229 121.00 | 124 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 928 237.00 | 928 237.00 | 818 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 556 447.00 | 336 873.00 | 11 219 574.00 | 11 599 354.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 805 710.00 | 4 448 522.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 346.00 | 88 908.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 969.00 | |||
DG Autres réserves | 537 357.00 | |||
DH Report à nouveau | -184 056.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 436.00 | 759 383.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 180 819.00 | 5 119 756.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 760 481.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 741.00 | 4 843 513.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 4 849.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 056.00 | 271 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 882.00 | 289 974.00 | ||
EA Autres dettes | 108 680.00 | 306 769.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 045.00 | 2 823.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 038 755.00 | 6 479 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 219 574.00 | 11 599 354.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 428.00 | 14 428.00 | 17 713.00 | |
FG Production vendue services | 2 637 625.00 | 2 637 625.00 | 2 584 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 054.00 | 2 652 054.00 | 2 602 019.00 | |
FN Production immobilisée | 429.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 574.00 | 43 405.00 | ||
FQ Autres produits | 94.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 151.00 | 2 645 432.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 447.00 | 19 395.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 425.00 | -792.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 088 097.00 | 1 066 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 724.00 | 59 438.00 | ||
FY Salaires et traitements | 992 234.00 | 987 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 375 721.00 | 372 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 238.00 | 87 590.00 | ||
GE Autres charges | 593.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 597 482.00 | 2 591 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 668.00 | 53 653.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 264 042.00 | 545 880.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 8.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 675.00 | |||
GN Différences positives de change | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 264 079.00 | 824 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 636.00 | 142 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 636.00 | 142 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 166 443.00 | 681 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 293 112.00 | 735 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 743.00 | 13 221.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 082.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743.00 | 102 303.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 31 162.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 295.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 78 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 324.00 | 23 946.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 974.00 | 3 572 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 537.00 | 2 812 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 436.00 | 759 383.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 734.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 418.00 | 8 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425 583.00 | 769.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 044 734.00 | 8 817.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 371.00 | 78 363.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542 465.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 418 971.00 | 10 007 382.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 971.00 | 6 371.00 | 10 628 210.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 146.00 | 26 632.00 | 6 371.00 | 69 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 860.00 | 52 607.00 | 267 466.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 006.00 | 79 238.00 | 6 371.00 | 336 873.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 651 637.00 | 3 651 637.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 645.00 | 63 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 161 612.00 | 161 612.00 | ||
VB T. V. A. | 78 599.00 | 78 599.00 | ||
VC Groupe et associés | 153 133.00 | 153 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 614.00 | 288 614.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 229 121.00 | 229 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 360.00 | 911 078.00 | 3 715 282.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900 580.00 | 954 196.00 | 2 945 348.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 349.00 | 3 349.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 057.00 | 686 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 446.00 | 73 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 883.00 | 81 883.00 | ||
VW T.V.A. | 64 891.00 | 64 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 662.00 | 19 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 680.00 | 108 680.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 100 046.00 | 100 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 755.00 | 2 092 371.00 | 2 945 348.00 | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 702 456.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18.00 | |||