FINANCIERE QUILLEVERE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE QUILLEVERE |
| Siren | 513077875 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5982 |
| Numéro de Gestion | 2009B00709 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49120 Chemille-en-Anjou |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 110.00 | 5 110.00 | 488.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 807 225.00 | 7 225.00 | 1 800 000.00 | 1 800 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | 228 000.00 | |
BZ Autres créances | 30 558.00 | 30 558.00 | 884.00 | |
CF Disponibilités | 435 865.00 | 435 865.00 | 204 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 607 570.00 | 607 570.00 | 624 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 795.00 | 7 225.00 | 2 407 570.00 | 2 424 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 838 412.00 | 513 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 207.00 | 425 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 277 619.00 | 2 038 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 940.00 | 310 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 629.00 | 73 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 129 950.00 | 386 282.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 570.00 | 2 424 695.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 470.00 | 287 388.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | 390 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 240 000.00 | 390 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 197.00 | 15 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 213 539.00 | 145 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 917.00 | 18 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 488.00 | 1 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 250 002.00 | 181 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 002.00 | 208 657.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350 000.00 | 250 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 194.00 | 2 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 352 194.00 | 252 608.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 202.00 | 12 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 202.00 | 12 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 345 991.00 | 240 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 335 988.00 | 448 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 927.00 | 23 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 497.00 | 642 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 290.00 | 217 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 207.00 | 425 021.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 225.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 807 225.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 2 115.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | 488.00 | 5 110.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 736.00 | 488.00 | 7 225.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 72 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 379.00 | |||
VB T. V. A. | 563.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 301.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 859.00 | 108 859.00 | 166.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 940.00 | 53 460.00 | 45 479.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557.00 | 20 557.00 | ||
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 950.00 | 84 470.00 | 45 479.00 | |