FINANCIERE QUILLEVERE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE QUILLEVERE |
| Siren | 513077875 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4632 |
| Numéro de Gestion | 2019B00231 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79300 Bressuire |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BZ Autres créances | 244 873.00 | 244 873.00 | 279 960.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 187.00 | 38 842.00 | 967 345.00 | 1 606 639.00 |
CF Disponibilités | 1 195 572.00 | 1 195 572.00 | 761 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 452 682.00 | 38 842.00 | 2 413 840.00 | 2 647 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 382.00 | 40 542.00 | 2 413 840.00 | 2 647 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 448 790.00 | 1 342 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 396.00 | 164 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 383 393.00 | 2 606 790.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 752.00 | 1 560.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 1 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 052.00 | |||
EA Autres dettes | 38 093.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 446.00 | 40 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 840.00 | 2 647 685.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 25 999.00 | 25 999.00 | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 999.00 | 25 999.00 | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 999.00 | 78 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 041.00 | 106 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 842.00 | 126 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 462.00 | 234 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 463.00 | -156 192.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 307.00 | 17 232.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 307.00 | 17 232.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 240.00 | 6 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 933.00 | 10 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -115 396.00 | -145 561.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 889 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 1 889 886.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 310 113.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 306.00 | 2 295 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 703.00 | 2 130 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 396.00 | 164 552.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VB T. V. A. | 19 673.00 | 19 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 200.00 | 225 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 922.00 | 250 922.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 052.00 | 22 052.00 | ||
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 446.00 | 30 446.00 | ||