PREFA DU LEMAN
Dépôt
| Dénomination | PREFA DU LEMAN |
| Siren | 513167619 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5403 |
| Numéro de Gestion | 2009B00305 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74160 Feigères |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 153.00 | 151 100.00 | 111 053.00 | 35 669.00 |
AH Fonds commercial | 392 285.00 | 392 285.00 | 392 285.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 018 890.00 | 1 015 674.00 | 2 003 216.00 | 2 154 161.00 |
AP Constructions | 184 469.00 | 76 479.00 | 107 990.00 | 118 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 046.00 | 907 870.00 | 1 149 176.00 | 1 223 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 267.00 | 398 667.00 | 239 600.00 | 279 222.00 |
BF Prêts | 2 353.00 | 2 353.00 | 703.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 634.00 | 43 634.00 | 40 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 599 096.00 | 2 549 790.00 | 4 049 306.00 | 4 244 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 025.00 | 338 025.00 | 398 735.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 533.00 | 6 533.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 591.00 | 9 591.00 | 52 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 482.00 | 53 949.00 | 1 679 534.00 | 1 827 450.00 |
BZ Autres créances | 469 141.00 | 469 141.00 | 341 525.00 | |
CF Disponibilités | 575 716.00 | 575 716.00 | 282 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 338.00 | 53 338.00 | 51 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 185 826.00 | 53 949.00 | 3 131 878.00 | 2 954 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 784 923.00 | 2 603 739.00 | 7 181 184.00 | 7 198 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -835 406.00 | -896 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 168.00 | 60 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 273 763.00 | 204 594.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 607.00 | 2 956 767.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 685.00 | 1 313 045.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 360.00 | 26 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 224.00 | 2 198 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 437.00 | 393 053.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 059.00 | 86 489.00 | ||
EA Autres dettes | 30 501.00 | 19 191.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 886 872.00 | 6 993 638.00 | ||
ED (V) | 549.00 | 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 184.00 | 7 198 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 176.00 | 3 511 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 164 538.00 | 70 317.00 | 234 855.00 | 121 285.00 |
FD Production vendue biens | 8 229 009.00 | 1 050 424.00 | 9 279 433.00 | 8 399 355.00 |
FG Production vendue services | 877 251.00 | 877 251.00 | 884 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 270 798.00 | 1 120 741.00 | 10 391 539.00 | 9 404 710.00 |
FM Production stockée | 6 533.00 | |||
FN Production immobilisée | 5 026.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 993.00 | 2 609.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 738.00 | 164 638.00 | ||
FQ Autres produits | 1 032.00 | 4 663.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 523 835.00 | 9 581 645.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 814.00 | 100 886.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 639 455.00 | 3 438 049.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 710.00 | -36 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 922 923.00 | 2 582 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 069.00 | 252 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 857 943.00 | 1 705 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 733 821.00 | 656 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 487 763.00 | 483 576.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 242.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 104 044.00 | 55 581.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 287 542.00 | 9 374 116.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 236 293.00 | 207 528.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 166.00 | 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 643.00 | 1 247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 809.00 | 1 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 905.00 | 160 423.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 361.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 139 905.00 | 161 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 096.00 | -160 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 197.00 | 47 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 23 685.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | 20.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 602.00 | 23 705.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 241.00 | 11 492.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 390.00 | 20.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 631.00 | 11 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 029.00 | 12 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 546 247.00 | 9 606 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 477 079.00 | 9 545 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 168.00 | 60 949.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 579 102.00 | 613 465.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 445.00 | 15 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551 650.00 | 121 678.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 165.00 | 190 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 423.00 | 4 563.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416 238.00 | 316 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551 650.00 | 3 673 328.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 457.00 | 2 879 782.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 987.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 457.00 | 6 599 096.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969 535.00 | 197 239.00 | 1 166 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 509.00 | 290 524.00 | 110 017.00 | 1 383 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 044.00 | 487 763.00 | 110 017.00 | 2 549 790.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 353.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 43 634.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 467.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 664 016.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 488.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | |||
VB T. V. A. | 48 454.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 375.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 338.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 948.00 | 2 186 494.00 | 115 454.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 857.00 | 326 857.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682 750.00 | 591 350.00 | 1 186 066.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 782.00 | 4 782.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 224.00 | 2 121 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 546.00 | 53 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 782.00 | 164 782.00 | ||
VW T.V.A. | 98 018.00 | 98 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 320 902.00 | 813 606.00 | 507 296.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 501.00 | 30 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 833 512.00 | 4 234 816.00 | 1 693 362.00 | 905 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 158.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 699.00 | |||