PREFA DU LEMAN
Dépôt
| Dénomination | PREFA DU LEMAN |
| Siren | 513167619 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/004642 |
| Numéro de Gestion | 2009B00305 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74160 FEIGERES |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 731.00 | 220 391.00 | 100 340.00 | 26 159.00 |
AH Fonds commercial | 392 285.00 | 392 285.00 | 392 285.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 756 583.00 | 1 515 075.00 | 3 241 508.00 | 1 701 327.00 |
AP Constructions | 218 675.00 | 127 945.00 | 90 731.00 | 81 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368 289.00 | 1 410 532.00 | 957 757.00 | 934 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 857.00 | 554 828.00 | 146 029.00 | 155 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 876.00 | 55 876.00 | ||
AX Avances et acomptes | 21 906.00 | 21 906.00 | 20 544.00 | |
BF Prêts | 11 588.00 | 11 588.00 | 8 432.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 768.00 | 15 768.00 | 28 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 862 558.00 | 3 828 771.00 | 5 033 787.00 | 3 349 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 305.00 | 5 823.00 | 317 482.00 | 420 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 015.00 | 35 015.00 | 21 201.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | 2 185.00 | 51 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 771.00 | 35 028.00 | 2 270 743.00 | 1 727 398.00 |
BZ Autres créances | 154 361.00 | 154 361.00 | 190 951.00 | |
CF Disponibilités | 273 421.00 | 273 421.00 | 130 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 309.00 | 14 309.00 | 41 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 108 367.00 | 40 851.00 | 3 067 516.00 | 2 583 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 970 925.00 | 3 869 622.00 | 8 101 302.00 | 5 932 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 588.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -162 598.00 | -505 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 053.00 | 343 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 353 455.00 | 877 401.00 | ||
DP Provisions pour risques | 405 202.00 | 333 110.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 405 202.00 | 333 110.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 888 874.00 | 2 121 998.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 677.00 | 670 922.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 906.00 | 6 248.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 050.00 | 1 443 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 481.00 | 237 484.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 385.00 | 86 789.00 | ||
EA Autres dettes | 81 574.00 | 155 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 341 947.00 | 4 721 801.00 | ||
ED (V) | 698.00 | 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 101 302.00 | 5 932 897.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 228.00 | 3 128 375.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 230 554.00 | 1 047.00 | 231 601.00 | 272 276.00 |
FD Production vendue biens | 7 634 284.00 | 837 908.00 | 8 472 192.00 | 8 403 228.00 |
FG Production vendue services | 596 272.00 | 596 272.00 | 569 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 461 109.00 | 838 955.00 | 9 300 064.00 | 9 244 550.00 |
FM Production stockée | 13 814.00 | 3 496.00 | ||
FN Production immobilisée | 26 626.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 690.00 | 1 932.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 923.00 | 149 427.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 563 134.00 | 9 399 410.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 826.00 | 238 973.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 977.00 | -28 584.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 048 817.00 | 3 384 263.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 044.00 | -143 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 344 717.00 | 2 281 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 371.00 | 232 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 676 610.00 | 1 476 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 661 614.00 | 581 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 490 265.00 | 475 508.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 616.00 | 187 963.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 501.00 | 15 795.00 | ||
GE Autres charges | 150 322.00 | 48 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 929 725.00 | 8 751 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 633 409.00 | 648 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 143.00 | 141.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 710.00 | 885.00 | ||
GN Différences positives de change | 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 053.00 | 1 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 181.00 | 86 227.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 185.00 | 86 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 132.00 | -85 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 552 277.00 | 562 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 220.00 | 4 454.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 940.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 160.00 | 4 454.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 546.00 | 6 643.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 425.00 | 6 931.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 413.00 | 210 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 384.00 | 223 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 224.00 | -219 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 583 347.00 | 9 404 890.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 107 294.00 | 9 061 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 053.00 | 343 315.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 868.00 | 257 775.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 374.00 | 44 228.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 678 608.00 | 1 865 946.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 482.00 | 409 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 600.00 | 8 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 803 689.00 | 2 284 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 955.00 | 5 469 599.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 713.00 | 3 365 603.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 983.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 983.00 | 27 356.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 652.00 | 8 862 558.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558 836.00 | 223 955.00 | 47 325.00 | 1 735 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 618.00 | 265 829.00 | 68 142.00 | 2 093 305.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 454.00 | 489 784.00 | 115 467.00 | 3 828 771.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 588.00 | 11 588.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 768.00 | 15 768.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 430.00 | 37 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 268 341.00 | 2 268 341.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | ||
VB T. V. A. | 63 289.00 | 63 289.00 | ||
VP Divers | 316.00 | 316.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 203.00 | 85 203.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 309.00 | 14 309.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 798.00 | 2 486 030.00 | 15 768.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 437.00 | 438 437.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 450 436.00 | 2 280 482.00 | 1 169 955.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 715.00 | 4 715.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 050.00 | 1 155 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 951.00 | 75 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 388.00 | 168 388.00 | ||
VW T.V.A. | 28 588.00 | 28 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 555.00 | 13 555.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 385.00 | 212 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 705 963.00 | 705 963.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 574.00 | 81 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 335 042.00 | 5 165 087.00 | 1 169 955.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 967 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 488.00 | |||