TOULONDIS I
Dépôt
| Dénomination | TOULONDIS I |
| Siren | 513376806 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 11431 |
| Numéro de Gestion | 2009B00914 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 17/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83100 TOULON |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 224.00 | 27 113.00 | 110.00 | 648.00 |
AP Constructions | 93 990.00 | 20 723.00 | 73 267.00 | 59 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 371.00 | 22 667.00 | 34 703.00 | 14 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 537.00 | 115 684.00 | 173 853.00 | 175 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 062.00 | 23 062.00 | ||
CU Autres participations | 7 061 033.00 | 7 061 033.00 | 7 061 033.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 152.00 | 50 152.00 | 49 192.00 | |
BF Prêts | 85 492.00 | 85 492.00 | 55 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 410.00 | 28 410.00 | 4 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 716 270.00 | 186 188.00 | 7 530 082.00 | 7 420 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 484.00 | 23 484.00 | 14 535.00 | |
BT Marchandises | 1 398 313.00 | 1 398 313.00 | 1 427 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 898.00 | 1 959.00 | 54 938.00 | 54 691.00 |
BZ Autres créances | 931 922.00 | 931 922.00 | 777 739.00 | |
CF Disponibilités | 90 690.00 | 90 690.00 | 187 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 215 952.00 | 215 952.00 | 121 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 717 259.00 | 1 959.00 | 2 715 299.00 | 2 583 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 529.00 | 188 147.00 | 10 245 381.00 | 10 004 621.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 099 967.00 | 889 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 929.00 | 370 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 536 596.00 | 1 300 667.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 791.00 | 77 389.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 148 791.00 | 77 389.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350 712.00 | 4 935 431.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 336.00 | 176 315.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 1 005.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 395.00 | 2 561 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 808 569.00 | 875 955.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517.00 | |||
EA Autres dettes | 64 898.00 | 73 669.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 486.00 | 2 298.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 559 994.00 | 8 626 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 245 381.00 | 10 004 621.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885 047.00 | 4 324 144.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115 264.00 | 75 232.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 465 795.00 | 27 140 107.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 365 739.00 | 2 369 737.00 | ||
FG Production vendue services | 797 784.00 | 654 711.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 629 318.00 | 30 164 556.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 831.00 | 81 934.00 | ||
FQ Autres produits | 12 895.00 | 15 261.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 871 044.00 | 30 261 750.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 209 035.00 | 20 800 892.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 118.00 | -71 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 633 579.00 | 1 664 367.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 949.00 | 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 408 686.00 | 2 892 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 387 712.00 | 373 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 170 223.00 | 2 825 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 047 498.00 | 904 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 362.00 | 47 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 959.00 | 413.00 | ||
GE Autres charges | 42 421.00 | 40 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 975 645.00 | 29 477 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 895 399.00 | 784 360.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 340.00 | 397.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 136.00 | 228.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 476.00 | 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 507.00 | 189 186.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 193 507.00 | 189 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 031.00 | -188 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 702 368.00 | 595 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 339.00 | 10 376.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 525.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 153.00 | 83 062.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 536.00 | 29 432.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 732.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 952.00 | 60 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 220.00 | 89 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 067.00 | -6 921.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 719.00 | 70 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 652.00 | 148 269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 961 673.00 | 30 345 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 565 743.00 | 29 974 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 929.00 | 370 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 623.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170 672.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 553 519.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 960.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 225 086.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 716 270.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575.00 | 538.00 | 27 113.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 201.00 | 53 824.00 | 950.00 | 159 075.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 777.00 | 54 362.00 | 950.00 | 186 188.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 148 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 389.00 | 131 952.00 | 60 550.00 | 148 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 389.00 | 131 952.00 | 60 550.00 | 148 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 131 952.00 | 60 550.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 85 492.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 673.00 | 1 201 393.00 | 117 280.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 264.00 | 1 115 264.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 235 448.00 | 561 582.00 | 2 096 367.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 336.00 | 141 336.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 395.00 | 2 185 395.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 898.00 | 64 898.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 486.00 | 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 914.00 | 4 885 047.00 | 2 096 367.00 | 1 577 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 791.00 | |||