TOULONDIS I
Dépôt
| Dénomination | TOULONDIS I |
| Siren | 513376806 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/009305 |
| Numéro de Gestion | 2009B00914 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83100 TOULON |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 776.00 | 30 174.00 | 602.00 | 1 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | -602.00 | -1 312.00 | |
AP Constructions | 593 489.00 | 303 078.00 | 290 411.00 | 330 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 031.00 | 122 272.00 | 134 759.00 | 125 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 227.00 | 502 428.00 | 495 799.00 | 603 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | 13 000.00 | |
CU Autres participations | 7 061 033.00 | 7 061 033.00 | 7 061 033.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 47 365.00 | 47 365.00 | 50 152.00 | |
BF Prêts | 100 402.00 | 100 402.00 | 95 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 893.00 | 32 893.00 | 32 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 130 215.00 | 958 553.00 | 8 171 662.00 | 8 312 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 084.00 | 12 084.00 | 8 598.00 | |
BT Marchandises | 979 009.00 | 979 009.00 | 1 125 010.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 722.00 | 11 722.00 | 56 417.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 052.00 | 16 642.00 | 106 410.00 | 286 967.00 |
BZ Autres créances | 801 429.00 | 801 429.00 | 781 311.00 | |
CF Disponibilités | 384 869.00 | 384 869.00 | 60 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 881.00 | 133 881.00 | 140 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 446 046.00 | 16 642.00 | 2 429 404.00 | 2 459 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 576 262.00 | 975 195.00 | 10 601 067.00 | 10 772 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 485 520.00 | 1 485 520.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 370 130.00 | -1 745 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 956.00 | -2 624 818.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 803.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 970 063.00 | -2 843 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 525 114.00 | 579 012.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 525 114.00 | 579 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 519.00 | 3 893 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 718.00 | 1 431 244.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 086 706.00 | 7 123 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 645 620.00 | 497 113.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 318.00 | 36 412.00 | ||
EA Autres dettes | 75 885.00 | 39 534.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 250.00 | 15 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 046 016.00 | 13 037 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 601 067.00 | 10 772 175.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 102 921.00 | 4 914 708.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 590.00 | 1 131 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 502 812.00 | 6 263 601.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 056 010.00 | 60 339.00 | ||
FG Production vendue services | 551 493.00 | 201 441.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 110 315.00 | 6 525 381.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 216.00 | 195 725.00 | ||
FQ Autres produits | 17 829.00 | 10 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 330 360.00 | 6 731 236.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 788 419.00 | 5 218 795.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 146 001.00 | -192 054.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 558 267.00 | 120 540.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 486.00 | 5 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 458 227.00 | 1 356 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 318 013.00 | 69 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 022 344.00 | 1 543 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 679 315.00 | 291 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 527.00 | 94 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 394.00 | 7 286.00 | ||
GE Autres charges | 18 168.00 | 24 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 170 190.00 | 8 540 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 170.00 | -1 809 308.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 934.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 527.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 461.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 333.00 | 67 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 333.00 | 67 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 872.00 | -67 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 298.00 | -1 876 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 878.00 | 17 089.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 588.00 | 24 823.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 213.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 679.00 | 41 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 984.00 | 99 806.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 153.00 | 22 682.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 127.00 | 687 076.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 264.00 | 809 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 585.00 | -767 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -99 331.00 | -19 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 604 500.00 | 6 773 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 751 456.00 | 9 397 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 956.00 | -2 624 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 776.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 239 158.00 | 5 536.00 | 3 000.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 463.00 | 710.00 | 30 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 161.00 | 211 841.00 | 77 982.00 | 760 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 625.00 | 212 552.00 | 77 982.00 | 790 194.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 109 114.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 416 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 012.00 | 14 102.00 | 68 000.00 | 525 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 012.00 | 14 102.00 | 68 000.00 | 525 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 102.00 | 68 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100 402.00 | 100 402.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 893.00 | 32 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 123 052.00 | 123 052.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 429.00 | 801 429.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 133 881.00 | 133 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 657.00 | 1 058 362.00 | 133 295.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 590.00 | 5 590.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338 929.00 | 581 195.00 | 1 719 419.00 | 38 315.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 848 718.00 | 663 356.00 | 1 185 362.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 086 706.00 | 8 086 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 620.00 | 645 620.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 318.00 | 35 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 885.00 | 75 885.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 046 016.00 | 10 102 921.00 | 2 904 781.00 | 38 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 179.00 | |||