DALKIA BIOMASSE ANGERS
Dépôt
| Dénomination | DALKIA BIOMASSE ANGERS |
| Siren | 513474908 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 5181 |
| Numéro de Gestion | 2009B00647 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37200 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492 732.00 | 1 232 355.00 | 4 260 377.00 | 4 076 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 614.00 | 94 614.00 | 543 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 587 346.00 | 1 232 355.00 | 4 354 991.00 | 4 619 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 941.00 | 707 941.00 | 655 107.00 | |
BN En cours de production de biens | 36 465.00 | 36 465.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 147.00 | 2 012 147.00 | 1 917 142.00 | |
BZ Autres créances | 298 247.00 | 298 247.00 | 279 556.00 | |
CF Disponibilités | 49 082.00 | 49 082.00 | 32 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | 38 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 108 047.00 | 3 108 047.00 | 2 922 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 392.00 | 1 232 355.00 | 7 463 037.00 | 7 542 125.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 660 178.00 | -5 457 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 483 376.00 | -2 202 468.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 020 081.00 | 3 295 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 113 474.00 | -4 354 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 445.00 | 118 548.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 117 594.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 191 039.00 | 198 548.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 290 550.00 | 8 615 558.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 178.00 | 2 321 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 025.00 | 184 989.00 | ||
EA Autres dettes | 75 618.00 | 40 930.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 102.00 | 533 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 385 472.00 | 11 697 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 037.00 | 7 542 125.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 838 358.00 | 8 838 358.00 | 8 101 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 838 358.00 | 8 838 358.00 | 8 101 707.00 | |
FM Production stockée | 36 465.00 | |||
FN Production immobilisée | 189 689.00 | 548 664.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 421 108.00 | |||
FQ Autres produits | -34 239.00 | 13 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 030 274.00 | 9 084 672.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 421 256.00 | 6 679 718.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 833.00 | -99 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 710 051.00 | 4 219 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 802.00 | 39 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 453 987.00 | 403 345.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 594.00 | 421 108.00 | ||
GE Autres charges | 23 970.00 | 32 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 620 826.00 | 11 695 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 590 552.00 | -2 610 670.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 763.00 | 69 889.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 763.00 | 69 889.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 287 658.00 | 18 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 287 658.00 | 18 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -213 895.00 | 51 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 804 447.00 | -2 559 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 103 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 866.00 | 275 866.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 548.00 | 31 236.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 519.00 | 410 213.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 445.00 | 53 548.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 449.00 | 53 548.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 071.00 | 356 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 433 556.00 | 9 564 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 916 933.00 | 11 767 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 483 376.00 | -2 202 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397 057.00 | 828 019.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 397 657.00 | 828 019.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 638 330.00 | 5 587 346.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 638 330.00 | 5 587 346.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 368.00 | 453 987.00 | 1 232 355.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 368.00 | 453 987.00 | 1 232 355.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 117 594.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 445.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 548.00 | 46 039.00 | 53 548.00 | 191 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 548.00 | 46 039.00 | 53 548.00 | 191 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 594.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 445.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 012 147.00 | |||
VB T. V. A. | 187 558.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 589.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 559.00 | 2 314 559.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 178.00 | 2 296 178.00 | ||
VW T.V.A. | 134 590.00 | 134 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 436.00 | 53 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 290 550.00 | 10 290 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 618.00 | 75 618.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 535 102.00 | 535 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 385 472.00 | 13 385 472.00 | ||