DALKIA BIOMASSE ANGERS
Dépôt
| Dénomination | DALKIA BIOMASSE ANGERS |
| Siren | 513474908 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8204 |
| Numéro de Gestion | 2009B00647 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37200 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276 761.00 | 3 261 212.00 | 3 015 550.00 | 3 521 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 433.00 | 4 454.00 | 25 980.00 | 28 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 034.00 | 148 034.00 | 19 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 455 229.00 | 3 265 665.00 | 3 189 563.00 | 3 568 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 998.00 | 904 998.00 | 958 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 107.00 | 5 072.00 | 2 121 035.00 | 2 893 699.00 |
BZ Autres créances | 216 535.00 | 216 535.00 | 547 240.00 | |
CF Disponibilités | 81 541.00 | 81 541.00 | 74 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 180 338.00 | 180 338.00 | 430 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 509 518.00 | 5 072.00 | 3 504 446.00 | 4 904 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 964 747.00 | 3 270 738.00 | 6 694 010.00 | 8 472 537.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 498 798.00 | -14 544 309.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 954.00 | -2 954 489.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 985 726.00 | 2 240 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | -16 930 026.00 | -15 248 471.00 | ||
DP Provisions pour risques | 310 213.00 | 455 102.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 310 213.00 | 455 102.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 896 770.00 | 20 221 198.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 802.00 | 2 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 146.00 | 2 389 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 422.00 | 237 450.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 854.00 | 22 861.00 | ||
EA Autres dettes | 27 528.00 | 32 786.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 300.00 | 358 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 313 823.00 | 23 265 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 010.00 | 8 472 537.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 319 417.00 | 10 319 417.00 | 9 235 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 319 417.00 | 10 319 417.00 | 9 235 703.00 | |
FM Production stockée | -70 188.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 964.00 | 31 556.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 562.00 | |||
FQ Autres produits | -249 390.00 | 65 912.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 071 991.00 | 9 467 545.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 302 545.00 | 7 244 841.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 827.00 | -12 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 573 384.00 | 4 452 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 438.00 | 20 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 542 462.00 | 541 834.00 | ||
GE Autres charges | 57 775.00 | 20 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 555 431.00 | 12 267 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 483 439.00 | -2 800 183.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 251.00 | 76 251.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 251.00 | 76 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 419 257.00 | 382 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 419 257.00 | 382 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -343 005.00 | -305 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 826 445.00 | -3 106 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 576.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 602.00 | 254 602.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 000.00 | 70 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 604.00 | 325 177.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 111.00 | 173 665.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 113.00 | 173 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 491.00 | 151 511.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 822 847.00 | 9 868 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 249 800.00 | 12 823 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 426 954.00 | -2 954 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 291 544.00 | 163 685.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 544.00 | 163 685.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 148 034.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 455 229.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 455 229.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 203.00 | 542 462.00 | 3 265 665.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 203.00 | 542 462.00 | 3 265 665.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 310 213.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 102.00 | 275 111.00 | 420 000.00 | 310 213.00 |
6T Sur comptes clients | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 460 174.00 | 275 111.00 | 420 000.00 | 315 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 275 111.00 | 420 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 120 906.00 | 2 120 906.00 | ||
VB T. V. A. | 209 150.00 | 209 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | 7 386.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 180 338.00 | 180 338.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 980.00 | 2 522 980.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 188 078.00 | 713 501.00 | 2 847 458.00 | 4 627 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 146.00 | 1 782 146.00 | ||
VW T.V.A. | 124 778.00 | 124 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 644.00 | 33 644.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 854.00 | 114 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 708 692.00 | 12 708 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 528.00 | 27 528.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 329 300.00 | 329 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 309 020.00 | 23 309 020.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 864.00 | |||