FINANCIERE LTPC
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LTPC |
| Siren | 513841973 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3145 |
| Numéro de Gestion | 2009B00362 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 23 |
| Durée exercice n-1 | 22 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 41100 Naveil |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 079 616.00 | 1 079 616.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 897.00 | 107 619.00 | 20 278.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 385.00 | 255 187.00 | 29 198.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 1 428 755.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 499 988.00 | 368 681.00 | 1 131 307.00 | 1 428 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 253.00 | 68 253.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 554 093.00 | 9 657.00 | 544 436.00 | 77 547.00 |
BZ Autres créances | 76 676.00 | 76 676.00 | 5 706.00 | |
CF Disponibilités | 265 229.00 | 265 229.00 | 10 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 336.00 | 16 336.00 | 1 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 980 587.00 | 9 657.00 | 970 930.00 | 96 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 575.00 | 378 338.00 | 2 102 237.00 | 1 524 930.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 500.00 | 73 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 300.00 | ||
DG Autres réserves | 919 084.00 | 896 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 532.00 | 23 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 346 053.00 | 1 078 584.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 974.00 | 351 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 009.00 | 51 122.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 658.00 | 6 033.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 410.00 | 38 182.00 | ||
EA Autres dettes | 252 134.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 756 184.00 | 446 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 237.00 | 1 524 930.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 491.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 623.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 755.00 | 17 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 755.00 | 1 530 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 341.00 | 412 282.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 443 740.00 | 2 215.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 459 081.00 | 1 499 988.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 601.00 | 5 875.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 624.00 | 59 401.00 | 13 219.00 | 362 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 897.00 | 60 002.00 | 13 219.00 | 368 681.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 4 741.00 | 5 050.00 | 134.00 | 9 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 741.00 | 5 050.00 | 134.00 | 9 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 741.00 | 5 050.00 | 134.00 | 9 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 050.00 | 134.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 183.00 | |||
UX Autres créances clients | 532 910.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 685.00 | |||
VB T. V. A. | 29 353.00 | |||
VP Divers | 16 994.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 336.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 305.00 | 647 105.00 | 2 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 380.00 | 354 380.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 594.00 | 78 594.00 | 210 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 658.00 | 443 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 158.00 | 28 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 721.00 | 43 721.00 | ||
VW T.V.A. | 279 704.00 | 279 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 009.00 | 65 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 134.00 | 252 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 184.00 | 1 546 184.00 | 210 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 841.00 | |||