FINANCIERE LTPC
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LTPC |
| Siren | 513841973 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4213 |
| Numéro de Gestion | 2009B00362 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 Naveil |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 079 616.00 | 1 079 616.00 | 1 079 616.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 647.00 | 115 208.00 | 30 439.00 | 21 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 369.00 | 69 937.00 | 3 432.00 | 13 647.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | 4 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 308 583.00 | 191 020.00 | 1 117 563.00 | 1 118 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 049.00 | 93 049.00 | 69 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 715.00 | 3 334.00 | 359 381.00 | 817 829.00 |
BZ Autres créances | 57 158.00 | 57 158.00 | 103 202.00 | |
CF Disponibilités | 150 147.00 | 150 147.00 | 386 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 847.00 | 16 847.00 | 10 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 679 917.00 | 3 334.00 | 676 583.00 | 1 387 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 499.00 | 194 354.00 | 1 794 146.00 | 2 505 575.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 500.00 | 73 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 6 500.00 | ||
DG Autres réserves | 230 518.00 | 182 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 054.00 | 49 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 354 414.00 | 391 468.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 546.00 | 580 404.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 942.00 | 61 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 350.00 | 632 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 517.00 | 454 437.00 | ||
EA Autres dettes | 141 376.00 | 384 945.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 439 731.00 | 2 114 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 146.00 | 2 505 575.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 733.00 | 2 114 106.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 823.00 | 403 096.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 61 942.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 207.00 | |||
FG Production vendue services | 2 377 694.00 | 3 582 241.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 901.00 | 3 582 241.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 067.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 860.00 | 6 286.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 387 761.00 | 3 592 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 638 016.00 | 964 458.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 819.00 | -3 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 930 485.00 | 1 792 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 115.00 | 24 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 554 125.00 | 512 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 122.00 | 236 242.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 927.00 | 17 213.00 | ||
GE Autres charges | 7 232.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 418 203.00 | 3 544 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 442.00 | 48 320.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 420.00 | 886.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 420.00 | 886.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 264.00 | 17 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 264.00 | 17 151.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 843.00 | -16 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 285.00 | 32 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 941.00 | 31 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 710.00 | 13 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 231.00 | 17 174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 123.00 | 3 624 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 177.00 | 3 574 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 054.00 | 49 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 491.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 829.00 | 22 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 385.00 | 22 896.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 699.00 | 219 016.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 699.00 | 1 308 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 003.00 | 18 927.00 | 61 786.00 | 185 145.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 878.00 | 18 927.00 | 61 786.00 | 191 020.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 696.00 | 6 361.00 | 3 334.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 696.00 | 6 361.00 | 3 334.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 696.00 | 6 361.00 | 3 334.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 361.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 595.00 | 13 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 349 120.00 | 349 120.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VB T. V. A. | 38 987.00 | 38 987.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 724.00 | 13 724.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 847.00 | 16 847.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 781.00 | 436 721.00 | 4 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 823.00 | 292 823.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 723.00 | 41 725.00 | 117 998.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 350.00 | 412 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 032.00 | 26 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 396.00 | 32 396.00 | ||
VW T.V.A. | 193 989.00 | 193 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 100.00 | 119 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 942.00 | 61 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 376.00 | 141 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 731.00 | 1 321 733.00 | 117 998.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 450.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 035.00 | |||