TMM SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | TMM SOFTWARE |
| Siren | 513938258 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/005029 |
| Numéro de Gestion | 2010B00023 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 07500 GUILHERAND-GRANGES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 643 483.00 | 268 649.00 | 374 834.00 | 509 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 997.00 | 6 008.00 | 7 989.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 442.00 | 140 442.00 | 1 576.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 8 730.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 150 174.00 | 83 918.00 | 66 256.00 | 83 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 780.00 | 32 780.00 | 39 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 004 605.00 | 367 305.00 | 637 300.00 | 650 674.00 |
BT Marchandises | 19 879.00 | 19 879.00 | 40 730.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 377.00 | 31 377.00 | 28 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 224.00 | 1 040.00 | 300 184.00 | 108 991.00 |
BZ Autres créances | 1 847 374.00 | 1 847 374.00 | 1 070 022.00 | |
CF Disponibilités | 347 865.00 | 347 865.00 | 297 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 008.00 | 125 008.00 | 40 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 672 728.00 | 1 040.00 | 2 671 688.00 | 1 586 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 333.00 | 368 345.00 | 3 308 989.00 | 2 237 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 248.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 299 543.00 | 120 105.00 | ||
DH Report à nouveau | 167 761.00 | 167 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 926.00 | 206 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 285 229.00 | 797 303.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 118.00 | 590 739.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 639.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 592.00 | 182 174.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 700.00 | 213 639.00 | ||
EA Autres dettes | 16 349.00 | 342 970.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 629.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 023 759.00 | 1 439 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 989.00 | 2 237 093.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 586.00 | 988 752.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 406.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716 546.00 | 198 482.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 573.00 | 147 866.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 477.00 | 2 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 252.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 848.00 | 348 758.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 545.00 | 643 483.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 439.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 984.00 | 158 904.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 472.00 | 32 780.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 001.00 | 1 004 605.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 839.00 | 333 356.00 | 271 545.00 | 268 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 2 301.00 | 6 008.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 629.00 | 20 002.00 | 19 984.00 | 92 648.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 175.00 | 355 659.00 | 291 529.00 | 367 305.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 780.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | |||
UX Autres créances clients | 299 976.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | |||
VB T. V. A. | 418 763.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 301 192.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 289.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 125 008.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 764.00 | 2 303 736.00 | 34 028.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 913.00 | 141 740.00 | 316 173.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 592.00 | 1 021 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 069.00 | 35 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 164.00 | 49 164.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | 13 483.00 | ||
VW T.V.A. | 421 187.00 | 421 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 349.00 | 16 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 759.00 | 1 707 586.00 | 316 173.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 938.00 | |||