TMM SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | TMM SOFTWARE |
| Siren | 513938258 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 4985 |
| Numéro de Gestion | 2010B00023 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07500 Guilherand-Granges |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 988 752.00 | 946 290.00 | 1 042 462.00 | 1 013 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 296.00 | 48 329.00 | 62 967.00 | |
AH Fonds commercial | 790 901.00 | 790 901.00 | 448 431.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 027.00 | 351 027.00 | 1 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 229.00 | 114 134.00 | 36 095.00 | 67 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 574.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 42 030.00 | 42 030.00 | 45 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 434 235.00 | 1 108 753.00 | 2 325 481.00 | 1 757 878.00 |
BT Marchandises | 318 439.00 | 318 439.00 | 44 667.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | 727.00 | 1 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 856.00 | 1 742 856.00 | 2 366 524.00 | |
BZ Autres créances | 315 508.00 | 315 508.00 | 1 021 488.00 | |
CF Disponibilités | 883 083.00 | 883 083.00 | 41 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 257.00 | 23 257.00 | 127 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 283 870.00 | 3 283 870.00 | 3 603 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 105.00 | 1 108 753.00 | 5 609 351.00 | 5 361 208.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 324 720.00 | 324 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 370.00 | 723 370.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 472.00 | 32 472.00 | ||
DG Autres réserves | 1 107 780.00 | 1 303 193.00 | ||
DH Report à nouveau | 167 761.00 | 167 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 584.00 | 154 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 467 686.00 | 2 706 102.00 | ||
DN Avances conditionnées | 192 313.00 | |||
DO TOTAL (II) | 192 313.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 768.00 | 953 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 2 120.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 324.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 064.00 | 952 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 645 468.00 | 663 252.00 | ||
EA Autres dettes | 42 177.00 | 9 245.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 333.00 | 24 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 949 352.00 | 2 655 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 351.00 | 5 361 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 821.00 | 2 185 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 133 629.00 | 25 044.00 | 1 158 673.00 | 261 642.00 |
FD Production vendue biens | 310 063.00 | 8 934.00 | 318 997.00 | 3 494 512.00 |
FG Production vendue services | 3 345 796.00 | 250 938.00 | 3 596 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 489.00 | 284 915.00 | 5 074 404.00 | 3 756 154.00 |
FN Production immobilisée | 668 461.00 | 550 536.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 898.00 | 4 894.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 942.00 | 35 003.00 | ||
FQ Autres produits | 368.00 | 16 425.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 788 073.00 | 4 363 012.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 269 063.00 | 223 982.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -273 772.00 | -2 711.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 136 741.00 | 1 680 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 328.00 | 32 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 247 366.00 | 1 127 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 463 195.00 | 428 764.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 558 247.00 | 599 741.00 | ||
GE Autres charges | 60 979.00 | 10 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 517 147.00 | 4 100 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 927.00 | 262 511.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 967.00 | -3.00 | ||
GN Différences positives de change | 259.00 | 31.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 226.00 | 13 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 628.00 | 19 629.00 | ||
GS Différences négatives de change | 187.00 | 1 042.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 815.00 | 20 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 589.00 | -7 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 338.00 | 254 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 907.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 907.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 64 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 225.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 355.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 137.00 | 157 831.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 230.00 | -157 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 476.00 | -57 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 207.00 | 4 376 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 623.00 | 4 221 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 584.00 | 154 587.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 902.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | |||