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HOLTOM

Dépôt

DénominationHOLTOM
Siren514098516
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9742
Numéro de dépôt3387
Numéro de Gestion2009B00445
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/02/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97450 SAINT-LOUIS
2019 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 18 493 153.00 18 493 153.00 17 904 353.00
BJ TOTAL (I) 18 493 153.00 18 493 153.00 17 904 353.00
BZ Autres créances 16 456.00 16 456.00 15 718.00
CD Valeurs mobilières de placement 350 000.00 350 000.00 688 000.00
CF Disponibilités 872 742.00 872 742.00 513 977.00
CJ TOTAL (II) 1 239 198.00 1 239 198.00 1 217 695.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 732 351.00 19 732 351.00 19 122 048.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000 000.00 10 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 144 910.00 144 910.00
DD Réserve légale (1) 153 087.00 115 220.00
DH Report à nouveau 903 270.00 583 795.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 860 365.00 757 343.00
DL TOTAL (I) 14 061 632.00 11 601 268.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 586 457.00 2 931 845.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 383 057.00 1 045 705.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55 410.00 46 170.00
DY Dettes fiscales et sociales 32 271.00 32 271.00
EA Autres dettes 2 613 525.00 3 464 789.00
EC TOTAL (IV) 5 670 720.00 7 520 780.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 19 732 351.00 19 122 048.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 443 439.00 4 935 223.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FQ Autres produits 7.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7.00 2.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8.00
FW Autres achats et charges externes 33 783.00 65 337.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 582.00 1 131.00
GE Autres charges 8 001.00 7 001.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 44 365.00 73 468.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -44 359.00 -73 466.00
GJ Produits financiers de participations 2 999 761.00 875 304.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 047.00 590.00
GP Total des produits financiers (V) 3 000 808.00 875 893.00
GR Intérêts et charges assimilées 82 655.00 34 389.00
GU Total des charges financières (VI) 82 655.00 34 389.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 918 153.00 841 505.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 873 795.00 768 038.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 430.00 195.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 430.00 195.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 430.00 -195.00
HK Impôts sur les bénéfices 12 000.00 10 500.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 000 815.00 875 895.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 140 450.00 118 552.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 860 365.00 757 343.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 904 353.00 588 800.00
0G ACQUISITIONS Total Général 17 904 353.00 588 800.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 18 493 153.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 493 153.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 710 387.00 477 150.00 3 187 537.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 44 889 770.00 7 589 889.00 4 312 799.00 48 166 860.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 47 600 157.00 8 067 039.00 4 312 799.00 51 354 397.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 303 165.00
5V Autres provisions pour risques et charges 3 313 527.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 671 210.00 2 006 216.00 60 734.00 3 616 693.00
9U sur immobilisations – titres de participation 59 387.00
06 aucun libellé 83 640.00 83 640.00
6T Sur comptes clients 353 960.00 63 123.00 49 836.00 367 247.00
6X Autres provisions pour dépréciation 361 556.00 13 519.00 348 039.00
7B Total Provisions pour dépréciation 858 543.00 63 123.00 63 355.00 858 313.00
7C TOTAL GENERAL 2 529 753.00 2 069 339.00 124 089.00 4 475 006.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 969 339.00 86 380.00
UJ ‐ Exceptionnelles 100 000.00 37 709.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VB T. V. A. 14 255.00 14 255.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 202.00 2 202.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 16 456.00 16 456.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 586 457.00 359 176.00 1 532 505.00 694 776.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 55 410.00 55 410.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 32 271.00 32 271.00
VI Groupe et associés 383 057.00 383 057.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 613 525.00 2 613 525.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 670 720.00 3 443 439.00 1 532 505.00 694 776.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 344 790.00