HOLTOM
Dépôt
| Dénomination | HOLTOM |
| Siren | 514098516 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 3390 |
| Numéro de Gestion | 2009B00445 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97450 SAINT-LOUIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 493 353.00 | 18 493 353.00 | 18 493 153.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 95 000.00 | 95 000.00 | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | 350 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 888 353.00 | 18 888 353.00 | 18 943 153.00 | |
BZ Autres créances | 32 989.00 | 32 989.00 | 440 808.00 | |
CF Disponibilités | 123 162.00 | 1.00 | 123 162.00 | 849 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 151.00 | 156 151.00 | 1 290 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 044 504.00 | 19 044 504.00 | 20 233 232.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 910.00 | 144 910.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 585 699.00 | 442 350.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 886 009.00 | 3 942 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 277.00 | 2 866 979.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 430 341.00 | 17 396 518.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 234.00 | 1 864 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 468.00 | 391 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | 20 868.00 | ||
EA Autres dettes | 1 042 954.00 | 560 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 614 163.00 | 2 836 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 044 504.00 | 20 233 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 793.00 | 1 327 973.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 10.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 783.00 | 60 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | 186.00 | ||
GE Autres charges | 10 005.00 | 10 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 978.00 | 70 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 968.00 | -70 997.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 999 761.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 211.00 | 15 529.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 211.00 | 3 015 290.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 120.00 | 61 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 120.00 | 61 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 909.00 | 2 954 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -143 677.00 | 2 883 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 400.00 | 11 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 400.00 | 11 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 400.00 | -11 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221.00 | 3 015 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 498.00 | 148 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 277.00 | 2 866 979.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 943 153.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 943 153.00 | 200.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | 18 888 353.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 18 888 353.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | ||
VB T. V. A. | 26 511.00 | 26 511.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 989.00 | 32 989.00 | 300 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 234.00 | 423 865.00 | 1 062 370.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | 25 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 468.00 | 59 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 954.00 | 1 042 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 163.00 | 1 551 793.00 | 1 062 370.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 738.00 | |||