CHARTRES AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | CHARTRES AMENAGEMENT |
| Siren | 514950104 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/003472 |
| Numéro de Gestion | 2009B00651 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 2 699.00 | 1 772.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 596.00 | 3 283.00 | 5 313.00 | 7 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | 1 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 827.00 | 5 982.00 | 8 845.00 | 8 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714 251.00 | 400 000.00 | 1 314 251.00 | 1 313 277.00 |
BN En cours de production de biens | 130 220 109.00 | 130 220 109.00 | 115 204 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 157.00 | 766 157.00 | 1 480 598.00 | |
BZ Autres créances | 11 198 262.00 | 11 198 262.00 | 11 308 311.00 | |
CF Disponibilités | 8 048 874.00 | 8 048 874.00 | 530 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 561.00 | 16 561.00 | 3 890 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 151 964 213.00 | 400 000.00 | 151 564 213.00 | 133 727 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 979 041.00 | 405 982.00 | 151 573 059.00 | 133 736 223.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 852 000.00 | 5 852 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -53 489.00 | -514 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 827.00 | 461 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 917 338.00 | 5 798 511.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 907.00 | 28 314.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 907.00 | 28 314.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 229 793.00 | 78 531 644.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 990 894.00 | 44 993 957.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 396.00 | 36 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 266 519.00 | 3 935 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 322.00 | 351 224.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 147 293.00 | 52 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 145 627 813.00 | 127 909 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 573 059.00 | 133 736 223.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 352 367.00 | 17 352 367.00 | 6 083 420.00 | |
FG Production vendue services | 809 415.00 | 809 415.00 | 659 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 161 782.00 | 18 161 782.00 | 6 742 697.00 | |
FM Production stockée | 15 015 715.00 | 14 764 027.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 815 477.00 | 1 559 679.00 | ||
FQ Autres produits | 73.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 994 047.00 | 23 066 415.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 974.00 | 1 055.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -974.00 | -1 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 096 314.00 | 21 341 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 852.00 | 71 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 153 272.00 | 892 580.00 | ||
FZ Charges sociales | 512 409.00 | 396 087.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 577.00 | 1 134.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 018.00 | |||
GE Autres charges | 15 482.00 | 11 626.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 920 906.00 | 22 718 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 141.00 | 347 697.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 456.00 | 119 780.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 759.00 | 2 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 215.00 | 122 086.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 964.00 | 9 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 964.00 | 9 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 251.00 | 112 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 392.00 | 460 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 144.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | 144.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | 110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 154.00 | -400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 827.00 | 461 176.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 077.00 | 2 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 077.00 | 2 750.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 827.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 827.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 314.00 | 407.00 | 27 907.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 428 314.00 | 407.00 | 427 907.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 407.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | |||
UX Autres créances clients | 766 157.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | |||
VB T. V. A. | 937 840.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 230 657.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 561.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 982 740.00 | 11 801 978.00 | 38 636.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 229 786.00 | 12 729 931.00 | 46 827 676.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 990 114.00 | 20 356 602.00 | 15 388 512.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 266 519.00 | 16 266 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 754.00 | 115 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 546.00 | 135 546.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | ||
VW T.V.A. | 1 651 780.00 | 1 651 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 071.00 | 39 071.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 147 293.00 | -130 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 627 814.00 | 51 310 757.00 | 62 121 650.00 | 32 195 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 410 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 448 269.00 | |||