CHARTRES AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | CHARTRES AMENAGEMENT |
| Siren | 514950104 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/004222 |
| Numéro de Gestion | 2009B00651 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 4 471.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 39 958.00 | 37 124.00 | 2 833.00 | 11 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | 1 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 189.00 | 41 595.00 | 4 594.00 | 13 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 666.00 | 860 000.00 | 549 666.00 | 549 666.00 |
BN En cours de production de biens | 148 462 187.00 | 148 462 187.00 | 153 409 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 202 111.00 | 6 202 111.00 | 6 713 265.00 | |
BZ Autres créances | 1 419 871.00 | 1 419 871.00 | 3 893 181.00 | |
CF Disponibilités | 9 896 709.00 | 9 896 709.00 | 4 554 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 311 236.00 | 6 311 236.00 | 38 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 173 701 780.00 | 860 000.00 | 172 841 780.00 | 169 158 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 747 969.00 | 901 595.00 | 172 846 374.00 | 169 172 310.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 852 000.00 | 5 852 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 089.00 | 10 575.00 | ||
DH Report à nouveau | 523 034.00 | 266 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 806.00 | 270 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 706 930.00 | 6 399 124.00 | ||
DP Provisions pour risques | 152 916.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 539 865.00 | 169 778.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 692 781.00 | 169 778.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 673 084.00 | 72 925 788.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 075 443.00 | 73 780 999.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 844.00 | 66 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503 874.00 | 14 923 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 444.00 | 898 168.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 596.00 | |||
EA Autres dettes | 28 974.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 165 446 662.00 | 162 603 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 846 374.00 | 169 172 310.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 173 067.00 | 33 259 557.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393 829.00 | 1 384 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 26 493 298.00 | 26 493 298.00 | 26 132 911.00 | |
FG Production vendue services | 654 731.00 | 654 731.00 | 705 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 148 029.00 | 27 148 029.00 | 26 838 733.00 | |
FM Production stockée | -4 947 493.00 | 8 383 884.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 206 342.00 | 2 291 971.00 | ||
FQ Autres produits | 517.00 | 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 410 061.00 | 37 515 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 029 571.00 | 35 228 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 499.00 | 129 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 973 570.00 | 959 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 051.00 | 502 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 595.00 | 10 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 648 212.00 | 131 043.00 | ||
GE Autres charges | 11 848.00 | 10 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 245 345.00 | 37 292 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 716.00 | 223 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157 000.00 | 80 003.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 627.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 157 000.00 | 98 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 823.00 | 7 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 823.00 | 7 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 147 177.00 | 91 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311 893.00 | 314 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 5 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 5 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 16.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 16.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | 5 284.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 49 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 567 397.00 | 37 619 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 259 591.00 | 37 348 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 806.00 | 270 276.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081 133.00 | 2 189 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 108.00 | 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 339.00 | 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 958.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 189.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | 4 471.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 530.00 | 9 595.00 | 37 124.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 001.00 | 9 595.00 | 41 595.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 152 916.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 324.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 487 541.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 778.00 | 648 212.00 | 125 209.00 | 692 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 860 000.00 | 860 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 000.00 | 860 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 029 778.00 | 648 212.00 | 125 209.00 | 1 552 781.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 202 111.00 | 6 202 111.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 824.00 | 99 824.00 | ||
VB T. V. A. | 1 344 859.00 | 1 344 859.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 535.00 | 49 535.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 311 236.00 | 4 126 972.00 | 2 184 263.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 018 218.00 | 11 832 194.00 | 2 186 024.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393 829.00 | 1 393 829.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 279 255.00 | 18 555 229.00 | 39 271 281.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 075 443.00 | 12 610 908.00 | 9 129 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 503 874.00 | 6 438 684.00 | 65 190.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 512.00 | 154 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 515.00 | 132 515.00 | ||
VW T.V.A. | 1 845 113.00 | 1 845 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 304.00 | 13 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 974.00 | 28 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 426 818.00 | 41 173 067.00 | 48 466 006.00 | 75 787 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 166 063.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 21 392 889.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 673.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 292 531.00 | |||
ST Autres comptes | 243 478.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 029 571.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 36 796.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 703.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 499.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 390 999.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 257 055.00 | |||