NOVIA SWK
Dépôt
| Dénomination | NOVIA SWK |
| Siren | 515085512 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12999 |
| Numéro de Gestion | 2009B02693 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91420 MORANGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 657.00 | 569 550.00 | 75 107.00 | 155 264.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 462.00 | 21 542.00 | 6 920.00 | 12 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 335.00 | 236 411.00 | 95 924.00 | 131 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 002.00 | 182 002.00 | 6 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 887 457.00 | 3 527 504.00 | 359 953.00 | 305 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 058 492.00 | 4 058 492.00 | 4 047 178.00 | |
BZ Autres créances | 2 592 326.00 | 2 592 326.00 | 1 656 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | 10 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 661 647.00 | 6 661 647.00 | 5 714 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 104.00 | 3 527 504.00 | 7 021 600.00 | 6 019 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 649 184.00 | 2 070 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 818.00 | 578 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 557 702.00 | 2 689 884.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 626.00 | 68 167.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 626.00 | 68 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 942.00 | 504 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 631.00 | 1 007 023.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 218.00 | 1 740 329.00 | ||
EA Autres dettes | 9 524.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 420 279.00 | 3 261 197.00 | ||
ED (V) | -7.00 | 43.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 600.00 | 6 019 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 307 821.00 | 9 756 732.00 | 10 064 553.00 | 9 437 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 821.00 | 9 756 732.00 | 10 064 553.00 | 9 437 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 383.00 | 4 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 479.00 | |||
FQ Autres produits | 3 607.00 | 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 070 543.00 | 9 543 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 183 113.00 | 2 902 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 161.00 | 172 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 437 907.00 | 3 263 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 231 585.00 | 2 174 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 297.00 | 206 037.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 743.00 | |||
GE Autres charges | 124.00 | 3 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 164 930.00 | 8 722 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 905 613.00 | 821 245.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 435.00 | 65 094.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 435.00 | 65 094.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 430.00 | 276.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 893.00 | 60 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 323.00 | 60 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 112.00 | 4 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 905 725.00 | 825 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 034.00 | 530 856.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | 37 399.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 284.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 618.00 | 568 255.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 158.00 | 896 162.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 835.00 | 37 654.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 284.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 993.00 | 964 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 375.00 | -395 845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 468.00 | -148 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 596.00 | 10 176 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 778.00 | 9 598 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 818.00 | 578 562.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344 657.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 215.00 | 200 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 872.00 | 200 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 466.00 | 25 486.00 | 542 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 466.00 | 25 486.00 | 3 887 457.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 394.00 | 80 157.00 | 569 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 299.00 | 60 140.00 | 25 486.00 | 257 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 693.00 | 140 297.00 | 25 486.00 | 827 504.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 43 626.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 167.00 | 5 743.00 | 30 284.00 | 43 626.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 276 816.00 | 5 743.00 | 30 284.00 | 274 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 743.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 287.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 058 492.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | |||
VB T. V. A. | 223 605.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 356 694.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 661 647.00 | 5 468 573.00 | 1 193 074.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 942.00 | 7 283.00 | 116 658.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 631.00 | 1 011 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446 511.00 | 1 446 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 190.00 | 660 190.00 | ||
VW T.V.A. | 45 995.00 | 45 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 522.00 | 131 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 279.00 | 3 303 620.00 | 116 658.00 | |