NOVIA SWK
Dépôt
| Dénomination | NOVIA SWK |
| Siren | 515085512 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 21693 |
| Numéro de Gestion | 2009B02693 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91420 Morangis |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 840.00 | 513 840.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 683.00 | 197 617.00 | 353 066.00 | 429 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 903.00 | 337 717.00 | 92 186.00 | 128 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 848.00 | 1 848.00 | 1 419.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 196 595.00 | 3 749 175.00 | 447 420.00 | 559 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 172.00 | 2 994 172.00 | 1 981 486.00 | |
BZ Autres créances | 3 774 771.00 | 3 774 771.00 | 6 092 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 768 944.00 | 6 768 944.00 | 8 073 575.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 402.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 965 538.00 | 3 749 175.00 | 7 216 364.00 | 8 634 137.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 261 919.00 | 5 252 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 556 265.00 | -1 990 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 858 884.00 | 3 302 619.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 341.00 | 52 743.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 089.00 | 2 422 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 87 430.00 | 2 475 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 627.00 | 58 424.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 757.00 | 582 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 901 666.00 | 2 215 681.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 270 050.00 | 2 856 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 216 364.00 | 8 634 137.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 40 627.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 103.00 | 2 450 661.00 | 2 455 764.00 | 6 371 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103.00 | 2 450 661.00 | 2 455 764.00 | 6 371 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 264.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 842 601.00 | 1 641 512.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 1 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 308 638.00 | 8 013 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 709 378.00 | 2 040 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 669.00 | 210 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 420 699.00 | 3 225 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 729 419.00 | 1 882 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 663.00 | 125 949.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 688.00 | |||
GE Autres charges | 2 196.00 | 1 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 096 023.00 | 7 487 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 212 615.00 | 526 054.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 402.00 | 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 402.00 | 214.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 402.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 153.00 | 467.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 154.00 | 1 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 248.00 | -1 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 213 863.00 | 524 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 565 925.00 | 1 058 709.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 298.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 374 249.00 | 162 745.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940 174.00 | 1 223 752.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597 511.00 | 1 582 639.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | 2 301.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 306 830.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597 772.00 | 3 891 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342 401.00 | -2 668 018.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -153 512.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 250 214.00 | 9 237 683.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 949.00 | 11 227 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 556 265.00 | -1 990 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213 840.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 082.00 | 6 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 923.00 | 6 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | 5 229.00 | 982 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 419.00 | 5 229.00 | 4 196 595.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 840.00 | 513 840.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 922.00 | 116 663.00 | 5 251.00 | 535 334.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 763.00 | 116 663.00 | 5 251.00 | 1 049 175.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 51 341.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 089.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 475 143.00 | 2 387 713.00 | 87 430.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 175 143.00 | 2 387 713.00 | 2 787 430.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 994 172.00 | 2 994 172.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 968.00 | 5 968.00 | ||
VB T. V. A. | 31 002.00 | 31 002.00 | ||
VP Divers | 54 363.00 | 54 363.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 683 403.00 | 3 683 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 769 264.00 | 6 769 264.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 627.00 | 40 627.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 757.00 | 327 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 486 738.00 | 486 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 036.00 | 367 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 892.00 | 47 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 050.00 | 1 229 423.00 | 40 627.00 | |