TRANSDEV AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV AUVERGNE |
| Siren | 517628855 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4982 |
| Numéro de Gestion | 2011B00905 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | 4 256.00 | 41.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 888.00 | 13 888.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 285 891.00 | 254 097.00 | 31 794.00 | 81 972.00 |
BF Prêts | 555.00 | 555.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | 13.00 | |
BJ TOTAL (I) | 304 599.00 | 272 240.00 | 32 359.00 | 82 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 632.00 | 4 632.00 | 1 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 174.00 | 330 174.00 | 352 464.00 | |
BZ Autres créances | 143 555.00 | 143 555.00 | 128 427.00 | |
CF Disponibilités | 250.00 | 250.00 | 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | 9 751.00 | 13 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 488 361.00 | 488 361.00 | 495 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 960.00 | 272 240.00 | 520 720.00 | 577 981.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 122 980.00 | 70 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 260.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 291.00 | -13 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 500.00 | -11 749.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 542.00 | 1 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 990.00 | 52 219.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 790.00 | 23 882.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 790.00 | 73 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 398.00 | 135 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 507.00 | 115 905.00 | ||
EA Autres dettes | 216 028.00 | 199 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 397 940.00 | 451 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 720.00 | 577 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 550 434.00 | 1 550 434.00 | 1 359 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 434.00 | 1 550 434.00 | 1 359 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -230.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 961.00 | 23 178.00 | ||
FQ Autres produits | 17 697.00 | 5 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 092.00 | 1 387 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 865 659.00 | 769 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 744.00 | 25 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 526 695.00 | 490 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 789.00 | 189 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 219.00 | 47 738.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 908.00 | 2 284.00 | ||
GE Autres charges | 7 614.00 | 2 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 678 627.00 | 1 527 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 535.00 | -140 017.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 373.00 | 448.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 314.00 | 1 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 314.00 | 1 559.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 314.00 | -1 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 476.00 | -141 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 077.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | 241.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 99 836.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 217.00 | -29 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 465.00 | 1 488 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 965.00 | 1 499 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 500.00 | -11 749.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 749.00 | 126 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 257.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 778.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | 558.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 048.00 | 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 4 256.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | 565.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7.00 | 304 599.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 41.00 | 4 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 806.00 | 50 178.00 | 267 985.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 021.00 | 50 219.00 | 272 240.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 542.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 301.00 | 241.00 | 1 542.00 | |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 790.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 882.00 | 908.00 | 74 790.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 75 183.00 | 1 149.00 | 76 332.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 908.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 241.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 555.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | |||
UX Autres créances clients | 330 174.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | |||
VB T. V. A. | 3 828.00 | |||
VP Divers | 21 323.00 | |||
VC Groupe et associés | 109 739.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 263.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 751.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 045.00 | 483 480.00 | 565.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 398.00 | 91 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 390.00 | 29 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 030.00 | 57 030.00 | ||
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 216 028.00 | 216 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 940.00 | 397 940.00 | ||