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TRANSDEV AUVERGNE

Dépôt

DénominationTRANSDEV AUVERGNE
Siren517628855
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt4982
Numéro de Gestion2011B00905
Code Activité4939A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63300 Thiers
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 1.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 4 256.00 4 256.00 41.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 888.00 13 888.00
AT Autres immobilisations corporelles 285 891.00 254 097.00 31 794.00 81 972.00
BF Prêts 555.00 555.00
BH Autres immobilisations financières 10.00 10.00 13.00
BJ TOTAL (I) 304 599.00 272 240.00 32 359.00 82 027.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 632.00 4 632.00 1 600.00
BX Clients et comptes rattachés 330 174.00 330 174.00 352 464.00
BZ Autres créances 143 555.00 143 555.00 128 427.00
CF Disponibilités 250.00 250.00 400.00
CH Charges constatées d’avance 9 751.00 9 751.00 13 063.00
CJ TOTAL (II) 488 361.00 488 361.00 495 954.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 792 960.00 272 240.00 520 720.00 577 981.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 122 980.00 70 950.00
DD Réserve légale (1) 5 260.00 5 260.00
DH Report à nouveau -25 291.00 -13 542.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -56 500.00 -11 749.00
DK Provisions réglementées 1 542.00 1 301.00
DL TOTAL (I) 47 990.00 52 219.00
DP Provisions pour risques 50 000.00 50 000.00
DQ Provisions pour charges 24 790.00 23 882.00
DR TOTAL (IV) 74 790.00 73 882.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 008.00 257.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 91 398.00 135 920.00
DY Dettes fiscales et sociales 89 507.00 115 905.00
EA Autres dettes 216 028.00 199 798.00
EC TOTAL (IV) 397 940.00 451 879.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 520 720.00 577 981.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 550 434.00 1 550 434.00 1 359 308.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 550 434.00 1 550 434.00 1 359 308.00
FO Subventions d’exploitation -230.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25 961.00 23 178.00
FQ Autres produits 17 697.00 5 200.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 594 092.00 1 387 456.00
FW Autres achats et charges externes 865 659.00 769 773.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 26 744.00 25 223.00
FY Salaires et traitements 526 695.00 490 876.00
FZ Charges sociales 200 789.00 189 500.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 50 219.00 47 738.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 908.00 2 284.00
GE Autres charges 7 614.00 2 079.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 678 627.00 1 527 473.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -84 535.00 -140 017.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 373.00 448.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 79.00
GP Total des produits financiers (V) 79.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 314.00 1 559.00
GU Total des charges financières (VI) 3 314.00 1 559.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 314.00 -1 480.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -87 476.00 -141 050.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 77.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 100 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 100 077.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 241.00 241.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 241.00 241.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -241.00 99 836.00
HK Impôts sur les bénéfices -31 217.00 -29 465.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 594 465.00 1 488 059.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 650 965.00 1 499 808.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -56 500.00 -11 749.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 121 749.00 126 194.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 257.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 299 778.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13.00 558.00
0G ACQUISITIONS Total Général 304 048.00 558.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1.00 4 256.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 299 778.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6.00 565.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7.00 304 599.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 215.00 41.00 4 256.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 217 806.00 50 178.00 267 985.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 222 021.00 50 219.00 272 240.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 542.00
3Z Total Provisions réglementées 1 301.00 241.00 1 542.00
4A Provisions pour litiges 50 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 24 790.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 73 882.00 908.00 74 790.00
7C TOTAL GENERAL 75 183.00 1 149.00 76 332.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 908.00
UJ ‐ Exceptionnelles 241.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 555.00
UT Autres immobilisations financières 10.00
UX Autres créances clients 330 174.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 642.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 760.00
VB T. V. A. 3 828.00
VP Divers 21 323.00
VC Groupe et associés 109 739.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 263.00
VS Charges constatées d’avance 9 751.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 484 045.00 483 480.00 565.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 008.00 1 008.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 91 398.00 91 398.00
8C Personnel et comptes rattachés 29 390.00 29 390.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 57 030.00 57 030.00
VW T.V.A. 2 185.00 2 185.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 902.00 902.00
VI Groupe et associés 216 028.00 216 028.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 397 940.00 397 940.00