TRANSDEV AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV AUVERGNE |
| Siren | 517628855 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8508 |
| Numéro de Gestion | 2011B00905 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 THIERS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | 4 256.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 888.00 | 13 888.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 272 747.00 | 267 602.00 | 5 146.00 | 10 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 290 891.00 | 285 745.00 | 5 146.00 | 10 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 500.00 | 249 500.00 | 246 349.00 | |
BZ Autres créances | 184 143.00 | 184 143.00 | 215 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | 9 693.00 | 13 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 443 337.00 | 443 337.00 | 475 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 227.00 | 285 745.00 | 448 482.00 | 486 493.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 122 980.00 | 113 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 260.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 859.00 | -1 381.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 905.00 | -34 588.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 783.00 | |||
DL TOTAL (I) | 118 475.00 | 84 593.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 210.00 | 48 618.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 210.00 | 98 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 900.00 | 141 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 432.00 | 22 451.00 | ||
EA Autres dettes | 173 465.00 | 139 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 278 797.00 | 303 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 482.00 | 486 493.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 797.00 | 303 283.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 529 660.00 | 529 660.00 | 1 127 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 660.00 | 529 660.00 | 1 127 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 717.00 | 54 172.00 | ||
FQ Autres produits | 64 586.00 | 12 915.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 670 962.00 | 1 194 426.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 493 416.00 | 714 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 504.00 | -21 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 128 171.00 | 367 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 846.00 | 140 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 562.00 | 11 571.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 805.00 | 28 745.00 | ||
GE Autres charges | 3 388.00 | 6 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 687 692.00 | 1 247 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 729.00 | -52 667.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 217.00 | 1 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 675.00 | 2 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 675.00 | 2 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -675.00 | -2 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 187.00 | -53 629.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 783.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | 4 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 372.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 613.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 783.00 | -5 613.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 499.00 | -24 653.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 962.00 | 1 199 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 867.00 | 1 234 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 905.00 | -34 588.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 778.00 | 2 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 044.00 | 2 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 635.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 290 891.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | 4 256.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 928.00 | 8 562.00 | 281 489.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 183.00 | 8 562.00 | 285 745.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 783.00 | 1 783.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 618.00 | 1 805.00 | 49 213.00 | 51 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 401.00 | 1 805.00 | 50 996.00 | 51 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 805.00 | 49 213.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 783.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 249 500.00 | 249 500.00 | ||
VB T. V. A. | 11 303.00 | 11 303.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 135.00 | 25 135.00 | ||
VP Divers | 36 584.00 | 36 584.00 | ||
VC Groupe et associés | 94 052.00 | 94 052.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 069.00 | 17 069.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | 9 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 337.00 | 443 337.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 900.00 | 78 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 860.00 | 11 860.00 | ||
VW T.V.A. | 13 062.00 | 13 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 173 465.00 | 173 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 797.00 | 278 797.00 | ||