ASSURANCES TERTIAIRE & INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | ASSURANCES TERTIAIRE & INDUSTRIE |
| Siren | 518125885 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40514 |
| Numéro de Gestion | 2015B00274 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 884.00 | 13 887.00 | -3.00 | -3.00 |
AH Fonds commercial | 384 469.00 | 384 469.00 | 384 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 121.00 | 43 112.00 | 36 009.00 | 28 102.00 |
CU Autres participations | 12 717.00 | 12 717.00 | 12 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | 7 739.00 | 7 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 497 931.00 | 56 999.00 | 440 932.00 | 432 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | 16 202.00 | |
BZ Autres créances | 53 084.00 | 53 084.00 | 31 837.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 917.00 | 229 917.00 | 220 000.00 | |
CF Disponibilités | 102 793.00 | 102 793.00 | 405 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | 2 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 387 339.00 | 387 339.00 | 675 768.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 270.00 | 56 999.00 | 828 270.00 | 1 108 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 739.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 192 810.00 | 189 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 131.00 | 3 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | 294 941.00 | 214 810.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 838.00 | 250 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 102.00 | 90 556.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 182.00 | 4 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 039.00 | 327 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 938.00 | 153 094.00 | ||
EA Autres dettes | 230.00 | 10 581.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 977.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 533 330.00 | 893 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 270.00 | 1 108 744.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 813 100.00 | 813 100.00 | 660 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 100.00 | 813 100.00 | 660 375.00 | |
FQ Autres produits | 849.00 | 13 693.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 813 949.00 | 674 068.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 326 578.00 | 201 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 074.00 | 43 842.00 | ||
FY Salaires et traitements | 244 700.00 | 240 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 715.00 | 124 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 920.00 | 6 482.00 | ||
GE Autres charges | 5 179.00 | 11 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 733 166.00 | 628 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 783.00 | 45 352.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 594.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 632.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 050.00 | 94.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 811.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 586.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 050.00 | 5 491.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 273.00 | 6 041.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 273.00 | 6 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 777.00 | -550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 154.00 | 40 170.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 1 951.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 1 951.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 330.00 | 36 862.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 761.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 330.00 | 38 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 154.00 | -36 672.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 869.00 | 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 769.00 | 681 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 638.00 | 678 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 131.00 | 3 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 354.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 294.00 | 11 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 407.00 | 49.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 055.00 | 11 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 354.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 121.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 456.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 931.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 887.00 | 13 887.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 193.00 | 3 920.00 | 43 112.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 080.00 | 3 920.00 | 56 999.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | 7 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 142.00 | |||
VC Groupe et associés | 82.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 002.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 367.00 | 62 367.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 430.00 | 17 430.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 409.00 | 38 409.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 039.00 | 117 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 609.00 | 58 609.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 808.00 | 22 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 086.00 | 10 086.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 102.00 | 67 102.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 147.00 | 349 147.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 070.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 086.00 | |||