ASSURANCES TERTIAIRE & INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | ASSURANCES TERTIAIRE & INDUSTRIE |
| Siren | 518125885 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26181 |
| Numéro de Gestion | 2015B00274 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 110.00 | 14 541.00 | 2 569.00 | -3.00 |
AH Fonds commercial | 384 469.00 | 384 469.00 | 384 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 518.00 | 51 882.00 | 40 636.00 | 36 009.00 |
CU Autres participations | 288 782.00 | 288 782.00 | 12 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | 7 739.00 | 7 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | 790 618.00 | 66 423.00 | 724 196.00 | 440 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 756.00 | 42 756.00 | 142.00 | |
BZ Autres créances | 109 336.00 | 109 336.00 | 53 084.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 920.00 | 177 920.00 | 229 917.00 | |
CF Disponibilités | 398 695.00 | 398 695.00 | 102 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | 1 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 728 812.00 | 728 812.00 | 387 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 431.00 | 66 423.00 | 1 453 008.00 | 828 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 272 941.00 | 192 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 262.00 | 80 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 361 203.00 | 294 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 55 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 301.00 | 67 102.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 014.00 | 184 182.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 501.00 | 117 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 297.00 | 108 938.00 | ||
EA Autres dettes | 206.00 | 230.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 486.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 091 805.00 | 533 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 008.00 | 828 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 791.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 430.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 876 516.00 | 876 516.00 | 813 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 516.00 | 876 516.00 | 813 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 030.00 | |||
FQ Autres produits | 325.00 | 849.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 878 871.00 | 813 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 257 094.00 | 326 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 248.00 | 35 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 365 207.00 | 244 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 764.00 | 117 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 500.00 | 3 920.00 | ||
GE Autres charges | 6 084.00 | 5 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 833 898.00 | 733 166.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 972.00 | 80 783.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 26 372.00 | 24 594.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 388.00 | 12 050.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 388.00 | 12 050.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 282.00 | 2 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 282.00 | 2 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 106.00 | 9 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 450.00 | 115 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 1 176.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 1 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 592.00 | 8 330.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 592.00 | 8 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 338.00 | -7 154.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 850.00 | 27 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 885.00 | 851 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 623.00 | 771 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 262.00 | 80 131.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 205.00 | 13 983.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 884.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 121.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 456.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 931.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 518.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296 521.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790 618.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 887.00 | 654.00 | 14 541.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 035.00 | 7 846.00 | 51 882.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 922.00 | 8 500.00 | 66 423.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | |||
UX Autres créances clients | 42 756.00 | |||
VP Divers | 109 336.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 936.00 | 152 197.00 | 7 739.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 501.00 | 190 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 297.00 | 131 297.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 553.00 | 17 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 486.00 | 30 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 791.00 | 372 791.00 | 300 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -261 591.00 | |||