HERDIS
Dépôt
| Dénomination | HERDIS |
| Siren | 518162953 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 361 |
| Numéro de Gestion | 2010B00035 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70400 Héricourt |
2021
2021
2020
2020
2018
2017
2017
2016 2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 859.00 | 154 682.00 | 3 177.00 | 10 503.00 |
AH Fonds commercial | 6 626 640.00 | 6 626 640.00 | 6 626 640.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 101 528.00 | 23 472.00 | 35 972.00 |
AN Terrains | 573 180.00 | 13 276.00 | 559 904.00 | 560 774.00 |
AP Constructions | 8 295 042.00 | 5 674 741.00 | 2 620 301.00 | 2 552 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 180.00 | 810 195.00 | 226 985.00 | 231 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 906.00 | 1 566 638.00 | 591 268.00 | 734 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 760.00 | 422 760.00 | 218 837.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 944.00 | 7 944.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 275 950.00 | 1 275 950.00 | 1 223 043.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | 1 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 680 586.00 | 8 321 060.00 | 12 359 526.00 | 32 195 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 975.00 | 6 975.00 | 5 276.00 | |
BT Marchandises | 3 145 131.00 | 76 035.00 | 3 069 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 362.00 | 197 140.00 | 531 222.00 | 548 982.00 |
BZ Autres créances | 657 893.00 | 657 893.00 | 641 247.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 522.00 | 553 522.00 | 1 173 483.00 | |
CF Disponibilités | 1 043 683.00 | 1 043 683.00 | 1 238 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 243.00 | 125 243.00 | 203 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 288 241.00 | 273 175.00 | 6 015 066.00 | 6 595 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 581 808.00 | 12 562 023.00 | 21 019 785.00 | 22 096 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 229 414.00 | 832 717.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 851 771.00 | -1 487 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | -578 101.00 | -578 358.00 | ||
DO TOTAL (II) | 46 392.00 | 42 608.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 101 122.00 | 97 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 146.00 | 20 846.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 974.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 122 268.00 | 194 754.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 451 850.00 | 18 624 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 194.00 | 18 194.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 599.00 | 2 996.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 084.00 | 2 561 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 830 095.00 | 989 862.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 443.00 | 104 991.00 | ||
EA Autres dettes | 122 863.00 | 124 020.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 962.00 | 7 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 429 232.00 | 22 437 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 019 785.00 | 22 096 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 898 974.00 | 36 898 974.00 | 37 442 818.00 | |
FD Production vendue biens | 10 160.00 | 10 160.00 | 12 769.00 | |
FG Production vendue services | 601 463.00 | 601 463.00 | 477 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 510 597.00 | 37 510 597.00 | 37 933 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 865.00 | 5 477.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 405.00 | 285 913.00 | ||
FQ Autres produits | 191 633.00 | 257 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 007 500.00 | 38 481 719.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 353 464.00 | 30 099 045.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -296 286.00 | 210 434.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 947.00 | 70 249.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 699.00 | -400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 942 936.00 | 2 892 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 572 627.00 | 642 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 459 791.00 | 2 485 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 771 430.00 | 790 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 868.00 | 218 073.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 416.00 | 115 807.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 456.00 | |||
GE Autres charges | 62 609.00 | 72 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 272 104.00 | 37 605 715.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 735 396.00 | 876 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 544.00 | 30 686.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 544.00 | 30 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 285 245.00 | 336 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -262 701.00 | -305 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 472 695.00 | 570 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 939.00 | 43 306.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 795.00 | 22 740.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 734.00 | 86 045.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 985.00 | 45 103.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 804.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 751.00 | 8 958.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 736.00 | 78 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 998.00 | 7 180.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 855.00 | 74 348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 178.00 | 106 485.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 378 660.00 | 396 697.00 | ||