HERDIS
Dépôt
| Dénomination | HERDIS |
| Siren | 518162953 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 3519 |
| Numéro de Gestion | 2010B00035 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70400 Héricourt |
2021 2021
2020
2020
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 937.00 | 160 522.00 | 15 415.00 | 14 320.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 239 617.00 | 6 612 979.00 | 6 626 638.00 | 6 626 638.00 |
AN Terrains | 750 594.00 | 17 627.00 | 732 967.00 | 733 837.00 |
AP Constructions | 8 806 754.00 | 5 886 011.00 | 2 920 743.00 | 3 270 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 789.00 | 1 038 988.00 | 105 801.00 | 106 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875 131.00 | 2 315 580.00 | 559 551.00 | 741 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 381.00 | 224 381.00 | 67 102.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 492 670.00 | 1 492 670.00 | 1 489 590.00 | |
BF Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | 1 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 712 698.00 | 16 031 707.00 | 12 680 991.00 | 13 050 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 708.00 | 14 708.00 | 11 619.00 | |
BT Marchandises | 2 595 641.00 | 103 939.00 | 2 491 702.00 | 2 742 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 618.00 | 261 757.00 | 707 861.00 | 509 583.00 |
BZ Autres créances | 653 527.00 | 7 031.00 | 646 496.00 | 546 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 558.00 | 12 558.00 | 12 256.00 | |
CF Disponibilités | 1 063 045.00 | 1 063 045.00 | 967 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 671.00 | 195 671.00 | 113 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 504 768.00 | 372 727.00 | 5 132 041.00 | 4 903 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 217 466.00 | 16 404 434.00 | 17 813 032.00 | 17 954 135.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | -814 689.00 | -817 638.00 | ||
DH Report à nouveau | -442 645.00 | -624 398.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 559 676.00 | 184 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | -653 658.00 | -1 213 335.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 60 718.00 | 55 335.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 735.00 | 5 383.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 66 453.00 | 60 718.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 533 235.00 | 467 647.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 533 235.00 | 467 647.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 416 455.00 | 13 173 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 425.00 | 1 919 107.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317.00 | 4 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 425.00 | 2 449 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 744 631.00 | 792 331.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 759.00 | 148 688.00 | ||
EA Autres dettes | 147 989.00 | 151 682.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | -2.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 867 002.00 | 18 639 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 813 032.00 | 17 954 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 020 428.00 | 34 517 212.00 | ||
FD Production vendue biens | 165.00 | 3 969.00 | ||
FG Production vendue services | 698 641.00 | 623 948.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 078 698.00 | 35 617 737.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 237.00 | 6 203.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 965.00 | 355 825.00 | ||
FQ Autres produits | 389 754.00 | 350 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 818 654.00 | 36 330 141.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 497 014.00 | 28 532 781.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 159 120.00 | 104 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 199.00 | 68 286.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 089.00 | -2 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 140 532.00 | 2 461 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 542 328.00 | 587 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 881 768.00 | 2 757 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 685 381.00 | 686 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 638 929.00 | 647 520.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 113 639.00 | 364 957.00 | ||
GE Autres charges | 149 016.00 | 68 345.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 865 837.00 | 36 275 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 952 817.00 | 55 054.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 373.00 | 517.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 382.00 | 11 193.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 755.00 | 11 710.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 202.00 | 147 848.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 132 204.00 | 147 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -129 445.00 | -136 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 823 368.00 | -542 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 684.00 | 1 100 571.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | 202 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 428.00 | 1 302 584.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 914.00 | 315 708.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 587.00 | 40 361.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 246.00 | 363 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 818.00 | 939 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 179 367.00 | 224 551.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -11 228.00 | -17 462.00 | ||
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 168 139.00 | 207 089.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 565 411.00 | 190 084.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 559 676.00 | 184 701.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 753.00 | 5 383.00 | ||