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VALORICIEL

Dépôt

DénominationVALORICIEL
Siren518301973
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt17499
Numéro de Gestion2009B02661
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34070 MONTPELLIER
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 11 680.00 5 448.00 6 232.00
AT Autres immobilisations corporelles 45 092.00 26 092.00 19 000.00
BJ TOTAL (I) 56 772.00 31 540.00 25 232.00
BX Clients et comptes rattachés 5 816 260.00 238 402.00 5 577 858.00
BZ Autres créances 815 304.00 815 304.00
CF Disponibilités 2 177 189.00 2 177 189.00
CH Charges constatées d’avance 97 467.00 97 467.00
CJ TOTAL (II) 8 906 219.00 238 402.00 8 667 818.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 962 991.00 269 942.00 8 693 050.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00
DG Autres réserves 1 069 762.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 450 786.00
DL TOTAL (I) 1 575 548.00
DP Provisions pour risques 32 000.00
DR TOTAL (IV) 32 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 493 423.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 588 959.00
EA Autres dettes 3 120.00
EC TOTAL (IV) 7 085 502.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 693 050.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 085 502.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 13 228 032.00 13 228 032.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 228 032.00 13 228 032.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 093.00
FQ Autres produits 147.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 239 273.00
FW Autres achats et charges externes 11 390 893.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 44 661.00
FY Salaires et traitements 836 634.00
FZ Charges sociales 292 351.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 845.00
GE Autres charges 35.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 570 418.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 668 854.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 136.00
GP Total des produits financiers (V) 136.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 136.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 668 990.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 218 204.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 239 409.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 788 622.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 450 786.00
A1 ACTIF ‐ Placements 11 093.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 448.00 6 232.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 36 206.00 8 886.00
0G ACQUISITIONS Total Général 41 654.00 15 118.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 680.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 45 092.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 56 772.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 904.00 1 544.00 5 448.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21 791.00 4 301.00 26 092.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 25 695.00 5 845.00 31 540.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 32 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 32 000.00 32 000.00
6T Sur comptes clients 238 402.00 238 402.00
7B Total Provisions pour dépréciation 238 402.00 238 402.00
7C TOTAL GENERAL 270 402.00 270 402.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 285 129.00
UX Autres créances clients 5 531 131.00
UY Personnel et comptes rattachés 116.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 45.00
VB T. V. A. 754 105.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 61 037.00
VS Charges constatées d’avance 97 467.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 729 030.00 6 729 030.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 493 423.00 5 493 423.00
8C Personnel et comptes rattachés 225 713.00 225 713.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 143 672.00 143 672.00
8E Impôts sur les bénéfices 118 855.00 118 855.00
VW T.V.A. 1 072 910.00 1 072 910.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 27 810.00 27 810.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 120.00 3 120.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 085 502.00 7 085 502.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 144 000.00
YT Sous‐traitance 1 236 548.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 130 621.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 101 741.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9 053 397.00
ST Autres comptes 868 585.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 11 390 893.00
YW Taxe professionnelle 5 982.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 38 679.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 44 661.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 476 682.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 608.00
YP Effectif moyen du personnel 12.00