CERNAY VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | CERNAY VOYAGES |
| Siren | 518615059 |
| Cloture | 31/05/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 1473 |
| Numéro de Gestion | 2009B00960 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68700 CERNAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | 612.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 003.00 | 68 096.00 | 7 906.00 | 16 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 892.00 | 70 985.00 | 7 906.00 | 17 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 531.00 | 26 531.00 | 15 423.00 | |
BZ Autres créances | 52 334.00 | 2 745.00 | 49 589.00 | 19 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163 173.00 | 1 163 173.00 | 1 106 956.00 | |
CF Disponibilités | 310 746.00 | 310 746.00 | 115 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | 5 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 561 672.00 | 2 745.00 | 1 558 927.00 | 1 262 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 564.00 | 73 730.00 | 1 566 834.00 | 1 279 280.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | ||
DG Autres réserves | 217 087.00 | 133 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 898.00 | 83 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 320 686.00 | 224 787.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 392.00 | 555 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 697.00 | 59 149.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 855.00 | |||
EA Autres dettes | 595 944.00 | 439 477.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 389.00 | 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 242 148.00 | 1 054 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 834.00 | 1 279 280.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 395 948.00 | 448 145.00 | 844 092.00 | 815 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 948.00 | 448 145.00 | 844 092.00 | 815 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 160.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 207.00 | 840.00 | ||
FQ Autres produits | 731.00 | 2 078.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 846 030.00 | 819 547.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 806.00 | 41 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 495 755.00 | 498 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | 6 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 437.00 | 99 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 977.00 | 30 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 633.00 | 18 077.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 952.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 998.00 | 6 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 712 952.00 | 705 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 078.00 | 114 422.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 608.00 | 7 251.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 653.00 | 7 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 653.00 | 7 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 730.00 | 121 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 220.00 | 1 354.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 220.00 | 1 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 829.00 | -1 354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 003.00 | 37 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 073.00 | 826 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 175.00 | 743 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 898.00 | 83 097.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 279.00 | 8 262.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 168.00 | 8 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | 76 003.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 538.00 | 78 892.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 612.00 | 2 889.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 614.00 | 17 021.00 | 2 538.00 | 68 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 891.00 | 17 633.00 | 2 538.00 | 70 985.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 26 531.00 | |||
VB T. V. A. | 11 468.00 | |||
VP Divers | 2 153.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 566.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 147.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 753.00 | 87 753.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 392.00 | 556 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 905.00 | 17 905.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 346.00 | 28 346.00 | ||
VW T.V.A. | 7 273.00 | 7 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 944.00 | 595 944.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 389.00 | 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 148.00 | 1 242 148.00 | ||