CERNAY VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | CERNAY VOYAGES |
| Siren | 518615059 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 11403 |
| Numéro de Gestion | 2009B00960 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68700 CERNAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 126 987.00 | 25 335.00 | 101 652.00 | 2 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 636.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 129 876.00 | 28 224.00 | 101 652.00 | 16 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 841.00 | 134 841.00 | 46 485.00 | |
BZ Autres créances | 149 639.00 | 2 745.00 | 146 894.00 | 91 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 340.00 | 904 340.00 | 1 104 112.00 | |
CF Disponibilités | 1 126 237.00 | 1 126 237.00 | 1 661 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | 9 125.00 | 9 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 324 181.00 | 2 745.00 | 2 321 436.00 | 2 913 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 056.00 | 30 969.00 | 2 423 087.00 | 2 930 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | ||
DG Autres réserves | 798 253.00 | 595 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 669.00 | 202 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 887 622.00 | 805 953.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 473.00 | 12 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 473.00 | 12 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638.00 | 3 638.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 317.00 | 1 013 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 979.00 | 107 043.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 649.00 | |||
EA Autres dettes | 1 334 074.00 | 987 420.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 335.00 | 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 511 992.00 | 2 112 126.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 087.00 | 2 930 579.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 992.00 | 2 112 126.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 638.00 | 3 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 389 315.00 | 582 416.00 | 971 731.00 | 1 420 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 315.00 | 582 416.00 | 971 731.00 | 1 420 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 560.00 | |||
FQ Autres produits | 902.00 | 662.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 974 193.00 | 1 420 888.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 215.00 | 63 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -34 120.00 | -27 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 628 737.00 | 917 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 641.00 | 9 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 298.00 | 160 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 235.00 | 43 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 841.00 | 1 930.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 973.00 | 12 500.00 | ||
GE Autres charges | 1 470.00 | 2 817.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 863 290.00 | 1 184 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 903.00 | 236 517.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 164.00 | 1 094.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 213.00 | 53.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 750.00 | 4 773.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 127.00 | 5 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 127.00 | 5 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 030.00 | 242 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 36 902.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 36 902.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | 677.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 658.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 822.00 | 36 225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 538.00 | 76 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 529.00 | 1 463 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 859.00 | 1 261 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 669.00 | 202 515.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 601.00 | 114 073.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 490.00 | 114 073.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 636.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 636.00 | 63 051.00 | 126 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 636.00 | 63 051.00 | 129 876.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 2 889.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 887.00 | 12 841.00 | 61 393.00 | 25 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 776.00 | 12 841.00 | 61 393.00 | 28 224.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 473.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 10 973.00 | 23 473.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | 10 973.00 | 26 218.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 973.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 134 841.00 | 134 841.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 248.00 | 26 248.00 | ||
VB T. V. A. | 15 224.00 | 15 224.00 | ||
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 166.00 | 43 166.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | 9 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 604.00 | 293 604.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 638.00 | 3 638.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 317.00 | 58 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 088.00 | 45 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 412.00 | 15 412.00 | ||
VW T.V.A. | 24 763.00 | 24 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 717.00 | 21 717.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 074.00 | 1 334 074.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 335.00 | 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 992.00 | 1 511 992.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||