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CAPACTIVE

Dépôt

DénominationCAPACTIVE
Siren518741707
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt6274
Numéro de Gestion2010B00083
Code Activité4764Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67000 STRASBOURG
2017 2016 2015 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 8 201.00 8 201.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 175.00 1 175.00 20.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 459.00 10 459.00 115.00
AT Autres immobilisations corporelles 86 638.00 61 297.00 25 341.00 33 374.00
CU Autres participations 3 334.00 3 334.00 3 334.00
BH Autres immobilisations financières 6 314.00 6 314.00 6 314.00
BJ TOTAL (I) 116 121.00 81 132.00 34 989.00 43 157.00
BT Marchandises 217 217.00 217 217.00 204 108.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 13 446.00 13 446.00 7 753.00
BX Clients et comptes rattachés 108 441.00 108 441.00 63 709.00
BZ Autres créances 65 988.00 65 988.00 88 365.00
CF Disponibilités 1 225.00 1 225.00 135.00
CH Charges constatées d’avance 4 756.00 4 756.00 4 167.00
CJ TOTAL (II) 411 074.00 411 074.00 368 237.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 527 195.00 81 132.00 446 062.00 411 394.00
CP Parts à moins d’un an 6 314.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 88 258.00 88 258.00
DH Report à nouveau -6 477.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23 128.00 -6 477.00
DL TOTAL (I) 126 909.00 103 781.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 62 082.00 125 104.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 112.00 3 609.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 216 999.00 137 200.00
DY Dettes fiscales et sociales 30 942.00 33 421.00
EA Autres dettes 701.00 301.00
EB Produits constatés d’avance (2) 5 318.00 7 979.00
EC TOTAL (IV) 319 154.00 307 613.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 446 062.00 411 394.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 309 339.00 286 658.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 41 126.00 79 607.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 859 320.00 859 320.00 934 622.00
FG Production vendue services 17.00 17.00 26.00
FJ Chiffres d’affaires nets 859 337.00 859 337.00 934 648.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 479.00 40 000.00
FQ Autres produits 12.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 860 828.00 974 650.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 630 107.00 691 019.00
FT Variation de stock (marchandises) -13 109.00 -1 904.00
FW Autres achats et charges externes 95 050.00 156 476.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 502.00 10 338.00
FY Salaires et traitements 81 701.00 104 310.00
FZ Charges sociales 21 682.00 33 202.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 168.00 9 138.00
GE Autres charges 4.00 325.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 836 105.00 1 002 905.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 24 723.00 -28 255.00
GN Différences positives de change 2.00
GP Total des produits financiers (V) 2.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 035.00 1 300.00
GU Total des charges financières (VI) 6 035.00 1 300.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 033.00 -1 300.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 18 690.00 -29 555.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 602.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 912.00 22 207.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 514.00 22 207.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 785.00 59.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 785.00 59.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 729.00 22 148.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 291.00 -930.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 868 344.00 996 857.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 845 217.00 1 003 335.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 23 128.00 -6 477.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 9 357.00 9 270.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 479.00 40 000.00
A2 TOTAL ACTIF 17 971.00 29 195.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8 201.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 175.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 97 097.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 648.00
0G ACQUISITIONS Total Général 116 121.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8 201.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 175.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 97 097.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 648.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 116 121.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8 201.00 8 201.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 155.00 20.00 1 175.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 63 609.00 8 148.00 71 756.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 72 964.00 8 168.00 81 132.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 6 314.00 6 314.00
UX Autres créances clients 108 441.00
UY Personnel et comptes rattachés 71.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 381.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 816.00
VB T. V. A. 18 227.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37 494.00
VS Charges constatées d’avance 4 756.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 185 499.00 185 499.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 41 126.00 41 126.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 20 956.00 11 141.00 9 815.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 216 999.00 216 999.00
8C Personnel et comptes rattachés 6 877.00 6 877.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 758.00 5 758.00
VW T.V.A. 16 609.00 16 609.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 698.00 1 698.00
VI Groupe et associés 3 112.00 3 112.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 701.00 701.00
8L Produits constatés d’avance 5 318.00 5 318.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 319 154.00 309 339.00 9 815.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 24 381.00