CAPACTIVE
Dépôt
| Dénomination | CAPACTIVE |
| Siren | 518741707 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6274 |
| Numéro de Gestion | 2010B00083 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 201.00 | 8 201.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | 20.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 459.00 | 10 459.00 | 115.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 638.00 | 61 297.00 | 25 341.00 | 33 374.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | 3 334.00 | 3 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | 6 314.00 | 6 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | 116 121.00 | 81 132.00 | 34 989.00 | 43 157.00 |
BT Marchandises | 217 217.00 | 217 217.00 | 204 108.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 446.00 | 13 446.00 | 7 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 441.00 | 108 441.00 | 63 709.00 | |
BZ Autres créances | 65 988.00 | 65 988.00 | 88 365.00 | |
CF Disponibilités | 1 225.00 | 1 225.00 | 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | 4 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 411 074.00 | 411 074.00 | 368 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 195.00 | 81 132.00 | 446 062.00 | 411 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 314.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 88 258.00 | 88 258.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 477.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 128.00 | -6 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 126 909.00 | 103 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 082.00 | 125 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | 3 609.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 999.00 | 137 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 942.00 | 33 421.00 | ||
EA Autres dettes | 701.00 | 301.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 318.00 | 7 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 319 154.00 | 307 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 062.00 | 411 394.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 339.00 | 286 658.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 126.00 | 79 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 859 320.00 | 859 320.00 | 934 622.00 | |
FG Production vendue services | 17.00 | 17.00 | 26.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 337.00 | 859 337.00 | 934 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 479.00 | 40 000.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 860 828.00 | 974 650.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 107.00 | 691 019.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 109.00 | -1 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 050.00 | 156 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 502.00 | 10 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 701.00 | 104 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 682.00 | 33 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 168.00 | 9 138.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 836 105.00 | 1 002 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 723.00 | -28 255.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 035.00 | 1 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 035.00 | 1 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 033.00 | -1 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 690.00 | -29 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 602.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 912.00 | 22 207.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 514.00 | 22 207.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 59.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 59.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 729.00 | 22 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | -930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 344.00 | 996 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 217.00 | 1 003 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 128.00 | -6 477.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 357.00 | 9 270.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 479.00 | 40 000.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 17 971.00 | 29 195.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 201.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 097.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 121.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 201.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 097.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 121.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 201.00 | 8 201.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 20.00 | 1 175.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 609.00 | 8 148.00 | 71 756.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 964.00 | 8 168.00 | 81 132.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | 6 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 108 441.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 381.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | |||
VB T. V. A. | 18 227.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 494.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 499.00 | 185 499.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 126.00 | 41 126.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 956.00 | 11 141.00 | 9 815.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 999.00 | 216 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 758.00 | 5 758.00 | ||
VW T.V.A. | 16 609.00 | 16 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 154.00 | 309 339.00 | 9 815.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 381.00 | |||