CAPACTIVE
Dépôt
| Dénomination | CAPACTIVE |
| Siren | 518741707 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7077 |
| Numéro de Gestion | 2010B00083 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 201.00 | 8 201.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 459.00 | 10 459.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 85 754.00 | 67 785.00 | 17 969.00 | 25 341.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | 3 334.00 | 3 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | 6 314.00 | 6 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 237.00 | 87 620.00 | 27 617.00 | 34 989.00 |
BT Marchandises | 194 288.00 | 194 288.00 | 217 217.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 169.00 | 15 169.00 | 13 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 553.00 | 161 553.00 | 108 441.00 | |
BZ Autres créances | 52 619.00 | 52 619.00 | 65 988.00 | |
CF Disponibilités | 674.00 | 674.00 | 1 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | 4 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | 428 068.00 | 428 068.00 | 411 074.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 305.00 | 87 620.00 | 455 685.00 | 446 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 314.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 88 258.00 | 88 258.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 650.00 | -6 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 389.00 | 23 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 121 519.00 | 126 909.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 304.00 | 62 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 583.00 | 3 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 857.00 | 216 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 682.00 | 30 942.00 | ||
EA Autres dettes | 960.00 | 701.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 780.00 | 5 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 334 165.00 | 319 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 685.00 | 446 062.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 404.00 | 309 339.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 471.00 | 41 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 667 616.00 | 667 616.00 | 859 320.00 | |
FG Production vendue services | 52.00 | 52.00 | 17.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 668.00 | 667 668.00 | 859 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 384.00 | 1 479.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 690 054.00 | 860 828.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 468 241.00 | 630 107.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 929.00 | -13 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 102 342.00 | 95 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 290.00 | 12 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 630.00 | 81 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 697.00 | 21 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 877.00 | 8 168.00 | ||
GE Autres charges | 779.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 690 784.00 | 836 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -731.00 | 24 723.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 219.00 | 6 035.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 219.00 | 6 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 219.00 | -6 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 949.00 | 18 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 602.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 912.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 514.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 785.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 6 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 054.00 | 868 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 443.00 | 845 217.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 389.00 | 23 128.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 343.00 | 9 357.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 384.00 | 1 479.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 22 615.00 | 17 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 201.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 097.00 | 505.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 121.00 | 505.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 201.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 96 213.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 389.00 | 115 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 201.00 | 8 201.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 756.00 | 7 877.00 | 1 389.00 | 78 244.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 132.00 | 7 877.00 | 1 389.00 | 87 620.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | 6 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 161 553.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | |||
VB T. V. A. | 10 891.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 882.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 251.00 | 224 251.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 471.00 | 37 471.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 833.00 | 5 071.00 | 4 761.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 857.00 | 224 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | ||
VW T.V.A. | 24 662.00 | 24 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 583.00 | 22 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 165.00 | 329 404.00 | 4 761.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 123.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||