PORTALIS
Dépôt
| Dénomination | PORTALIS |
| Siren | 518875414 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 916 |
| Numéro de Gestion | 2009B00711 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59730 SOLESMES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 803.00 | 89 423.00 | 99 380.00 | |
AN Terrains | 1 000 387.00 | 98 308.00 | 902 079.00 | |
AP Constructions | 5 089 369.00 | 452 587.00 | 4 636 782.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 273.00 | 437 159.00 | 678 114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 532.00 | 220 110.00 | 787 422.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 992.00 | 7 992.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 366.00 | 14 366.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 423 722.00 | 1 297 588.00 | 7 126 134.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052 055.00 | 2 052 055.00 | ||
BP En cours de production de services | 298 766.00 | 298 766.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 894.00 | 17 610.00 | 1 565 283.00 | |
BZ Autres créances | 493 168.00 | 493 168.00 | ||
CF Disponibilités | 8 254.00 | 8 254.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 84 727.00 | 84 727.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 519 864.00 | 17 610.00 | 4 502 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 943 586.00 | 1 315 199.00 | 11 628 387.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 743.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 6 064.00 | |||
DH Report à nouveau | -313 438.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 828.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 364 182.00 | |||
DL TOTAL (I) | 409 723.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 649.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817 763.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 395.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 761.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 532 455.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 401.00 | |||
EA Autres dettes | 168 242.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 218 665.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 628 387.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 253 528.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 622.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 733 793.00 | 1 733 793.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 261 685.00 | 5 261 685.00 | ||
FG Production vendue services | 2 211 817.00 | 2 211 817.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 207 295.00 | 9 207 295.00 | ||
FM Production stockée | 159 451.00 | |||
FN Production immobilisée | 135 951.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 972.00 | |||
FQ Autres produits | 459.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 589 128.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 462 490.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 242 604.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -635 951.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 166 730.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 413.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 174 431.00 | |||
FZ Charges sociales | 772 830.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 386 305.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 012.00 | |||
GE Autres charges | 22 556.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 829 419.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -240 291.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 416.00 | |||
GN Différences positives de change | 79.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 528.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 208 835.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 208 835.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -208 307.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -448 598.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 768.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 492.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 278.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 616 956.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 967 784.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 828.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 217.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 972.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 636.00 | |||