ADIS SERVICES
Dépôt
Dénomination | ADIS SERVICES |
Siren | 518929989 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 6303 |
Numéro de dépôt | 4526 |
Numéro de Gestion | 2009B01092 |
Code Activité | 6430Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 06/07/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 772.00 | 49 077.00 | 12 695.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 166.00 | 74 984.00 | 8 182.00 | 14 090.00 |
CU Autres participations | 1 985 122.00 | 1 985 122.00 | 1 985 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 130 060.00 | 124 061.00 | 2 006 000.00 | 2 001 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 349.00 | 63 349.00 | 331 456.00 | |
BZ Autres créances | 30 501.00 | 30 501.00 | 43 238.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 162 747.00 | |
CF Disponibilités | 671 350.00 | 671 350.00 | 203 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | 7 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 833 596.00 | 833 596.00 | 748 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 656.00 | 124 061.00 | 2 839 596.00 | 2 750 154.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 554.00 | 21 024.00 | ||
DG Autres réserves | 523 527.00 | 399 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 757.00 | 130 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 662 838.00 | 2 551 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 405.00 | 35 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 398.00 | 161 924.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 473.00 | |||
EA Autres dettes | 955.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 176 758.00 | 199 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 596.00 | 2 750 154.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 758.00 | 199 074.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 069 997.00 | 1 069 997.00 | 1 018 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 997.00 | 1 069 997.00 | 1 018 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 805.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 523.00 | 11 763.00 | ||
FQ Autres produits | 230.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 084 555.00 | 1 030 032.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 216 223.00 | 164 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 405.00 | 11 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 579 086.00 | 522 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 669.00 | 223 552.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 808.00 | 16 200.00 | ||
GE Autres charges | 114.00 | 55 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 075 306.00 | 993 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 249.00 | 36 556.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 721.00 | 2 742.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | 313.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 729.00 | 103 055.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35.00 | 29.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35.00 | 29.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 101 694.00 | 103 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 943.00 | 139 581.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 651.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -489.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 534.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 3 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 288.00 | 1 133 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 531.00 | 1 002 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 757.00 | 130 601.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 523.00 | 11 763.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 544.00 | 12 935.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 344.00 | 5 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 122.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 010.00 | 18 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707.00 | 61 772.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | 83 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 985 122.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 052.00 | 2 130 060.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 051.00 | 2 733.00 | 707.00 | 49 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 253.00 | 11 075.00 | 3 345.00 | 74 984.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 304.00 | 13 808.00 | 4 052.00 | 124 061.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 63 349.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 709.00 | |||
VB T. V. A. | 2 374.00 | |||
VC Groupe et associés | 303.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 246.00 | 102 246.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 405.00 | 40 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 227.00 | 49 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 419.00 | 66 419.00 | ||
VW T.V.A. | 14 876.00 | 14 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 758.00 | 176 758.00 |