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ADIS SERVICES

Dépôt

DénominationADIS SERVICES
Siren518929989
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt4526
Numéro de Gestion2009B01092
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63100 Clermont-Ferrand
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 61 772.00 49 077.00 12 695.00 2 493.00
AT Autres immobilisations corporelles 83 166.00 74 984.00 8 182.00 14 090.00
CU Autres participations 1 985 122.00 1 985 122.00 1 985 122.00
BJ TOTAL (I) 2 130 060.00 124 061.00 2 006 000.00 2 001 706.00
BX Clients et comptes rattachés 63 349.00 63 349.00 331 456.00
BZ Autres créances 30 501.00 30 501.00 43 238.00
CD Valeurs mobilières de placement 60 000.00 60 000.00 162 747.00
CF Disponibilités 671 350.00 671 350.00 203 563.00
CH Charges constatées d’avance 8 396.00 8 396.00 7 445.00
CJ TOTAL (II) 833 596.00 833 596.00 748 449.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 963 656.00 124 061.00 2 839 596.00 2 750 154.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 000 000.00 2 000 000.00
DD Réserve légale (1) 27 554.00 21 024.00
DG Autres réserves 523 527.00 399 456.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 111 757.00 130 601.00
DL TOTAL (I) 2 662 838.00 2 551 081.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40 405.00 35 676.00
DY Dettes fiscales et sociales 135 398.00 161 924.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 473.00
EA Autres dettes 955.00
EC TOTAL (IV) 176 758.00 199 074.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 839 596.00 2 750 154.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 176 758.00 199 074.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 069 997.00 1 069 997.00 1 018 269.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 069 997.00 1 069 997.00 1 018 269.00
FO Subventions d’exploitation 805.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13 523.00 11 763.00
FQ Autres produits 230.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 084 555.00 1 030 032.00
FW Autres achats et charges externes 216 223.00 164 130.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 405.00 11 584.00
FY Salaires et traitements 579 086.00 522 119.00
FZ Charges sociales 252 669.00 223 552.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 13 808.00 16 200.00
GE Autres charges 114.00 55 890.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 075 306.00 993 476.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 9 249.00 36 556.00
GJ Produits financiers de participations 100 000.00 100 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 721.00 2 742.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 8.00 313.00
GP Total des produits financiers (V) 101 729.00 103 055.00
GR Intérêts et charges assimilées 35.00 29.00
GU Total des charges financières (VI) 35.00 29.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 101 694.00 103 025.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 110 943.00 139 581.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 162.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4.00 162.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 90.00 651.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 90.00 651.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -86.00 -489.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 4 534.00
HK Impôts sur les bénéfices -900.00 3 957.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 186 288.00 1 133 249.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 074 531.00 1 002 648.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 111 757.00 130 601.00
A1 ACTIF ‐ Placements 13 523.00 11 763.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49 544.00 12 935.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 81 344.00 5 167.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 985 122.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 116 010.00 18 102.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 707.00 61 772.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 345.00 83 166.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 985 122.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 052.00 2 130 060.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 47 051.00 2 733.00 707.00 49 077.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 67 253.00 11 075.00 3 345.00 74 984.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 114 304.00 13 808.00 4 052.00 124 061.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 63 349.00
VM Impôts sur les bénéfices 27 709.00
VB T. V. A. 2 374.00
VC Groupe et associés 303.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 115.00
VS Charges constatées d’avance 8 396.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 102 246.00 102 246.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 40 405.00 40 405.00
8C Personnel et comptes rattachés 49 227.00 49 227.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 66 419.00 66 419.00
VW T.V.A. 14 876.00 14 876.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 876.00 4 876.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 955.00 955.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 176 758.00 176 758.00