ADIS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ADIS SERVICES |
| Siren | 518929989 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8651 |
| Numéro de Gestion | 2009B01092 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 838.00 | 155 838.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 483.00 | 54 694.00 | 18 789.00 | 18 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 823.00 | 100 130.00 | 30 693.00 | 36 640.00 |
CU Autres participations | 1 985 122.00 | 1 985 122.00 | 1 985 122.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 348 552.00 | 154 824.00 | 2 193 728.00 | 2 039 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 464.00 | 38 464.00 | 53 059.00 | |
BZ Autres créances | 521 920.00 | 521 920.00 | 577 011.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 283.00 | 61 283.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 836 228.00 | 836 228.00 | 464 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | 13 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 459 831.00 | 1 459 831.00 | 1 167 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 382.00 | 154 824.00 | 3 653 558.00 | 3 207 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 223.00 | 34 795.00 | ||
DG Autres réserves | 686 833.00 | 659 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 805.00 | 28 560.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 394 809.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 179 670.00 | 2 723 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 063.00 | 16 279.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 697.00 | 199 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 524.00 | 51 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 195.00 | 179 450.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 028.00 | |||
EA Autres dettes | 99 943.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 465.00 | 35 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 473 888.00 | 484 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 558.00 | 3 207 836.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 848.00 | 476 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 368 182.00 | 1 368 182.00 | 1 398 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 182.00 | 1 368 182.00 | 1 398 565.00 | |
FN Production immobilisée | 155 838.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 201 252.00 | 50 876.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 056.00 | 13 721.00 | ||
FQ Autres produits | 13 672.00 | 5 272.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 819 001.00 | 1 468 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 338 431.00 | 237 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 083.00 | 24 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 929 378.00 | 810 966.00 | ||
FZ Charges sociales | 375 483.00 | 337 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 137.00 | 20 863.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 523.00 | 1 431 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 477.00 | 36 444.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 252.00 | 4 442.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 252.00 | 4 442.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 470.00 | 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 470.00 | 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 782.00 | 3 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 259.00 | 40 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 353.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 469.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 455.00 | 469.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -116.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 752.00 | 9 221.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 547.00 | 2 311.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 553.00 | 1 473 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 747.00 | 1 444 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 805.00 | 28 560.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 056.00 | 13 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 838.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 739.00 | 8 744.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 930.00 | 16 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 167.00 | 3 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 836.00 | 184 274.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 838.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 559.00 | 130 823.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 988 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 559.00 | 2 348 552.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 581.00 | 8 113.00 | 54 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 290.00 | 16 024.00 | 12 184.00 | 100 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 871.00 | 24 137.00 | 12 184.00 | 154 824.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 464.00 | 38 464.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 907.00 | 27 907.00 | ||
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | ||
VP Divers | 234 815.00 | 234 815.00 | ||
VC Groupe et associés | 217 769.00 | 217 769.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 992.00 | 39 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 559.00 | 565 559.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 060.00 | 4 020.00 | 4 040.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 524.00 | 58 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 685.00 | 127 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 396.00 | 90 396.00 | ||
VW T.V.A. | 22 362.00 | 22 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 697.00 | 51 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 943.00 | 99 943.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 465.00 | 11 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 888.00 | 469 848.00 | 4 040.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 210.00 | |||