D2L GROUP
Dépôt
| Dénomination | D2L GROUP |
| Siren | 519113054 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 636 |
| Numéro de Gestion | 2015B01219 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01390 Saint-André-de-Corcy |
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 260 925.00 | 111 986.00 | 148 939.00 | 201 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 250.00 | 4 250.00 | 274.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 688.00 | 118 675.00 | 19 012.00 | 33 263.00 |
AP Constructions | 55 445.00 | 7 715.00 | 47 730.00 | 23 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 568.00 | 121 276.00 | 478 292.00 | 113 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 341.00 | |||
CU Autres participations | 4 407 533.00 | 4 407 533.00 | 4 397 533.00 | |
BF Prêts | 414 730.00 | 414 730.00 | 408 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 142 143.00 | 142 143.00 | 108 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 022 282.00 | 363 902.00 | 5 658 380.00 | 5 341 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 714.00 | 12 714.00 | 93 901.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 174.00 | 4 766 174.00 | 2 284 744.00 | |
BZ Autres créances | 1 189 713.00 | 1 189 713.00 | 135 676.00 | |
CF Disponibilités | 1 324 094.00 | 1 324 094.00 | 1 740 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 774.00 | 15 774.00 | 40 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 308 469.00 | 7 308 469.00 | 4 295 497.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 330 751.00 | 363 902.00 | 12 966 849.00 | 9 636 664.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 965 165.00 | 534 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 609 324.00 | 3 008 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 821 989.00 | 3 790 665.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 358.00 | 41 358.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 358.00 | 41 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 502.00 | 2 959 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 321.00 | 310 976.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 987.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 584.00 | 866 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 060.00 | 1 667 506.00 | ||
EA Autres dettes | 1 430 048.00 | 81.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 103 502.00 | 5 804 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 966 849.00 | 9 636 664.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 172 321.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 758 748.00 | 10 758 748.00 | 9 905 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 758 748.00 | 10 758 748.00 | 9 905 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 456 977.00 | 152 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 970.00 | 120 308.00 | ||
FQ Autres produits | 15 724.00 | 832.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 334 418.00 | 10 179 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 644 985.00 | 2 385 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 398.00 | 169 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 558 675.00 | 1 905 075.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 133 512.00 | 761 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 257.00 | 108 065.00 | ||
GE Autres charges | 644 225.00 | 259 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 356 052.00 | 5 589 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 978 366.00 | 4 590 377.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 600.00 | 8 930.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 486.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 827.00 | 20 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 741.00 | -11 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 934 625.00 | 4 578 911.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | 804.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | 804.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | -804.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 016.00 | 1 569 372.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 353 505.00 | 10 188 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 181.00 | 7 179 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 609 324.00 | 3 008 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 175.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 311.00 | 56 377.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 926.00 | 451 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915 400.00 | 49 006.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519 812.00 | 556 811.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 175.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 688.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 341.00 | 655 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 964 406.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 341.00 | 6 022 282.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 777.00 | 52 459.00 | 116 236.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 047.00 | 70 628.00 | 118 675.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 820.00 | 62 171.00 | 128 991.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 645.00 | 185 257.00 | 363 902.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 41 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 358.00 | 41 358.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 41 358.00 | 41 358.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 414 730.00 | 414 730.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 142 143.00 | 142 143.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 766 174.00 | 4 766 174.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 715.00 | 22 715.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 302 068.00 | 302 068.00 | ||
VB T. V. A. | 348 722.00 | 348 722.00 | ||
VC Groupe et associés | 450 800.00 | 450 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 409.00 | 61 409.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 774.00 | 15 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 528 534.00 | 5 971 661.00 | 556 873.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 621 502.00 | 288 517.00 | 2 590 322.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 584.00 | 1 244 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 324 888.00 | 324 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 128.00 | 264 128.00 | ||
VW T.V.A. | 900 523.00 | 900 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 520.00 | 62 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 321.00 | 172 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 048.00 | 1 430 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 020 514.00 | 4 687 529.00 | 2 590 322.00 | 742 663.00 |