D2L GROUP
Dépôt
| Dénomination | D2L GROUP |
| Siren | 519113054 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11208 |
| Numéro de Gestion | 2015B01219 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01390 Saint-André-de-Corcy |
2020 2020
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 260 925.00 | 260 925.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 821 800.00 | 842 779.00 | 979 021.00 | 1 235 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 534.00 | 250 187.00 | 2 347.00 | 31 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 024.00 | 100 024.00 | 49 232.00 | |
AP Constructions | 342 233.00 | 86 700.00 | 255 533.00 | 276 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 2 671.00 | 719.00 | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 708.00 | 427 646.00 | 367 062.00 | 435 551.00 |
AX Avances et acomptes | 12 210.00 | 12 210.00 | 12 210.00 | |
CU Autres participations | 10 879 749.00 | 10 879 749.00 | 10 922 282.00 | |
BF Prêts | 253 007.00 | 253 007.00 | 361 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 360 054.00 | 360 054.00 | 360 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 080 635.00 | 1 870 908.00 | 13 209 727.00 | 13 685 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 170.00 | 12 170.00 | 29 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075 632.00 | 154 391.00 | 3 921 241.00 | 4 776 505.00 |
BZ Autres créances | 2 462 882.00 | 2 462 882.00 | 2 164 151.00 | |
CF Disponibilités | 2 440 776.00 | 2 440 776.00 | 164 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 579.00 | 113 579.00 | 86 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 105 039.00 | 154 391.00 | 8 950 647.00 | 7 222 067.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 226.00 | 67 226.00 | 96 037.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 252 899.00 | 2 025 299.00 | 22 227 600.00 | 21 003 873.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 938 685.00 | 3 841 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 372.00 | -1 903 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 318 813.00 | 2 186 185.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 479.00 | 81 161.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 117 700.00 | 75 951.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 179.00 | 157 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 026 406.00 | 9 756 041.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 236 122.00 | 3 915 829.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 702.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 959.00 | 3 055 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 549.00 | 1 789 557.00 | ||
EA Autres dettes | 157 322.00 | 141 872.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 732 608.00 | 18 660 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 227 600.00 | 21 003 873.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 074 863.00 | 9 074 863.00 | 10 306 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 074 863.00 | 9 074 863.00 | 10 306 609.00 | |
FN Production immobilisée | 150 372.00 | 359 591.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 118 188.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 782 564.00 | 1 070 548.00 | ||
FQ Autres produits | 115 795.00 | 92 457.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 123 594.00 | 11 947 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 677 855.00 | 4 930 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 724.00 | 186 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 037 660.00 | 4 564 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 168 476.00 | 1 734 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 508 974.00 | 516 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 758.00 | 30 633.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 458.00 | 117 391.00 | ||
GE Autres charges | 1 344 126.00 | 1 543 530.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 160 031.00 | 13 624 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 437.00 | -1 677 238.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 613.00 | 58 869.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 911.00 | 10 718.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | 743.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 889.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 488.00 | 70 330.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 276 358.00 | 371 036.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 672 688.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 949 083.00 | 371 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -901 596.00 | -300 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -938 033.00 | -1 977 944.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 699.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 699.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 82 489.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 733.00 | 14 961.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 233.00 | 97 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 233.00 | -82 751.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -117 894.00 | -157 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 171 081.00 | 12 032 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 038 453.00 | 13 935 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 372.00 | -1 903 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983 146.00 | 99 579.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 766.00 | 83 748.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 459.00 | 5 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644 143.00 | 13 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 076 513.00 | 201 784.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 082 725.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 955.00 | 352 558.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 541.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164 708.00 | 11 492 810.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 955.00 | 164 708.00 | 15 080 635.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747 617.00 | 356 087.00 | 1 103 704.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 312.00 | 28 874.00 | 250 187.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 816.00 | 95 201.00 | 517 017.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 745.00 | 480 163.00 | 1 870 908.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 58 479.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 117 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 112.00 | 136 458.00 | 117 391.00 | 176 179.00 |
6T Sur comptes clients | 30 633.00 | 123 758.00 | 154 391.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 633.00 | 123 758.00 | 154 391.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 187 745.00 | 260 216.00 | 117 391.00 | 330 570.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 253 007.00 | 225 559.00 | 27 448.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 360 054.00 | 360 054.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 183 372.00 | 183 372.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 892 260.00 | 3 892 260.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 509.00 | 18 509.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840 592.00 | 1 840 592.00 | ||
VB T. V. A. | 543 468.00 | 543 468.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 890.00 | 25 890.00 | ||
VP Divers | 8 493.00 | 8 493.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 624.00 | 33 624.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 579.00 | 113 579.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 277 324.00 | 6 889 822.00 | 387 502.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 025 679.00 | 2 833 051.00 | 8 192 628.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 959.00 | 2 892 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 560 744.00 | 560 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 273.00 | 654 273.00 | ||
VW T.V.A. | 1 138 601.00 | 1 138 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 931.00 | 25 931.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 236 122.00 | 4 236 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 322.00 | 157 322.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 250.00 | 40 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 732 608.00 | 12 233 712.00 | 8 498 896.00 | |