DISTRICHEMIN
Dépôt
| Dénomination | DISTRICHEMIN |
| Siren | 519649750 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95687 |
| Numéro de Gestion | 2010B11545 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 422.00 | 2 578.00 | 4 578.00 |
AP Constructions | 1 516 890.00 | 1 129 741.00 | 387 149.00 | 529 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 789.00 | 247 306.00 | 104 483.00 | 106 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 443.00 | 109 336.00 | 44 108.00 | 49 528.00 |
BF Prêts | 5 818.00 | 5 818.00 | 3 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 359 174.00 | 359 174.00 | 362 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 393 114.00 | 1 489 805.00 | 903 309.00 | 1 056 310.00 |
BT Marchandises | 365 602.00 | 365 602.00 | 311 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | 3 884.00 | |
BZ Autres créances | 3 094 001.00 | 3 094 001.00 | 142 001.00 | |
CF Disponibilités | 468 840.00 | 468 840.00 | 138 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 933 342.00 | 3 933 342.00 | 596 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 455.00 | 1 489 805.00 | 4 836 651.00 | 1 652 813.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 744 904.00 | -1 297 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 949.00 | -447 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 020 853.00 | -1 734 904.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 964 242.00 | 1 580 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 774.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 764.00 | 550 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 498.00 | 160 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 849 504.00 | 3 379 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 651.00 | 1 652 813.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 849 504.00 | 3 379 717.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 964 242.00 | 1 580 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 104 541.00 | 6 104 541.00 | 6 340 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 541.00 | 6 104 541.00 | 6 340 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 367.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52.00 | 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 104 960.00 | 6 341 002.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 357 650.00 | 4 408 821.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -53 826.00 | 13 641.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413.00 | -2 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 168 315.00 | 1 342 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 478.00 | 72 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 495 978.00 | 551 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 429.00 | 151 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 830.00 | 189 122.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52.00 | |||
GE Autres charges | 34 072.00 | 35 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 381 338.00 | 6 762 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -276 378.00 | -421 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 308.00 | 11 924.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 308.00 | 11 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 308.00 | -11 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -295 686.00 | -433 438.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 239.00 | 8 546.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 239.00 | 8 546.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 503.00 | 22 724.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 503.00 | 22 724.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 737.00 | -14 178.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 199.00 | 6 349 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 149.00 | 6 796 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 949.00 | -447 316.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 030.00 | 85 077.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 33 319.00 | 34 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 746.00 | 30 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 538.00 | 4 335.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 285.00 | 34 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 122.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 881.00 | 364 992.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 881.00 | 2 393 114.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 2 000.00 | 3 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 552.00 | 179 830.00 | 1 486 382.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 974.00 | 181 830.00 | 1 489 805.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 52.00 | 52.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | 52.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 052.00 | 52.00 | 8 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 818.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 359 174.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 181.00 | |||
VB T. V. A. | 46 283.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 950 619.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 099.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 891.00 | 3 098 899.00 | 364 992.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 964 242.00 | 5 964 242.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 764.00 | 750 764.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 742.00 | 38 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 330.00 | 64 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 426.00 | 31 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849 504.00 | 6 849 504.00 | ||