DISTRICHEMIN
Dépôt
| Dénomination | DISTRICHEMIN |
| Siren | 519649750 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92476 |
| Numéro de Gestion | 2010B11545 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | 578.00 | |
AP Constructions | 1 516 890.00 | 1 336 999.00 | 179 890.00 | 242 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 789.00 | 277 186.00 | 74 603.00 | 88 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 243.00 | 140 353.00 | 18 891.00 | 32 107.00 |
BF Prêts | 7 963.00 | 7 963.00 | 7 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 268 527.00 | 268 527.00 | 264 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 310 412.00 | 1 760 537.00 | 549 875.00 | 636 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 639.00 | 8 639.00 | ||
BT Marchandises | 402 551.00 | 402 551.00 | 315 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073.00 | 105.00 | 2 968.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 158 558.00 | 158 558.00 | 6 991 052.00 | |
CF Disponibilités | 786 500.00 | 786 500.00 | 730 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 359 321.00 | 105.00 | 1 359 216.00 | 8 040 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 733.00 | 1 760 642.00 | 1 909 091.00 | 8 677 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -127.00 | -2 030 853.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 796.00 | -300 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | -84 923.00 | -2 321 127.00 | ||
DP Provisions pour risques | -130.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 285.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 155.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 222 120.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 264.00 | 648 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 131.00 | 127 136.00 | ||
EA Autres dettes | 1 380 464.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 992 859.00 | 10 998 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 091.00 | 8 677 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 484 702.00 | 5 484 702.00 | 5 818 090.00 | |
FG Production vendue services | 269.00 | 269.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484 971.00 | 5 484 971.00 | 5 818 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 924.00 | 6 226.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 951.00 | 16 555.00 | ||
FQ Autres produits | 158 501.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 669 346.00 | 5 840 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 983 913.00 | 4 148 322.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -87 245.00 | 50 295.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 200.00 | 4 434.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 639.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 041 492.00 | 1 070 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 540.00 | 54 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 488 925.00 | 480 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 966.00 | 119 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 092.00 | 180 640.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 987.00 | |||
GE Autres charges | 25 786.00 | 33 490.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 773 265.00 | 6 142 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -103 919.00 | -301 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 850.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 850.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 726.00 | 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 728.00 | 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 122.00 | -891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 796.00 | -302 291.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 807.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 197.00 | 5 846 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 993.00 | 6 146 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 796.00 | -300 274.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 555.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 31 764.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 123.00 | 5 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 584.00 | 3 906.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 707.00 | 9 705.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 922.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 276 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 310 412.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | 578.00 | 6 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 023.00 | 89 515.00 | 1 754 537.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 445.00 | 90 092.00 | 1 760 537.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 285.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | -130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 987.00 | 7 832.00 | 1 155.00 | |
6T Sur comptes clients | 247.00 | 143.00 | 105.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | 143.00 | 105.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 234.00 | 7 975.00 | 1 259.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 234.00 | 7 975.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 963.00 | 7 963.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 268 527.00 | 268 527.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | ||
VB T. V. A. | 71 500.00 | 71 506.00 | ||
VP Divers | 32 355.00 | 32 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 544.00 | 10 544.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 830.00 | 41 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 120.00 | 161 630.00 | 276 490.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 264.00 | 459 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 645.00 | 62 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 765.00 | 78 765.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 721.00 | 11 721.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 382 276.00 | 1 382 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 812.00 | -1 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 859.00 | 1 992 859.00 | ||