MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE |
| Siren | 520293382 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42940 |
| Numéro de Gestion | 2010B01126 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92380 GARCHES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 695 199.00 | 556 161.00 | 139 038.00 | 278 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 922.00 | 68 092.00 | 74 830.00 | 49 800.00 |
AN Terrains | 21 842.00 | 9 366.00 | 12 476.00 | 16 056.00 |
AP Constructions | 478 598.00 | 55 968.00 | 422 630.00 | 438 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 305.00 | 39 025.00 | 95 280.00 | 31 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213 401.00 | 756 779.00 | 2 456 622.00 | 2 635 588.00 |
AX Avances et acomptes | 21 608.00 | 21 608.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 381 283.00 | 381 283.00 | 374 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 089 158.00 | 1 485 391.00 | 3 603 767.00 | 3 824 187.00 |
BT Marchandises | 44 115.00 | 44 115.00 | 28 870.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | 552.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 675.00 | 178 274.00 | 1 394 400.00 | 1 676 020.00 |
BZ Autres créances | 633 694.00 | 633 694.00 | 344 115.00 | |
CF Disponibilités | 634 339.00 | 634 339.00 | 597 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 168.00 | 71 168.00 | 51 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 956 543.00 | 178 274.00 | 2 778 269.00 | 2 697 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 045 701.00 | 1 663 665.00 | 6 382 036.00 | 6 521 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -724 946.00 | -1 638 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 254.00 | 913 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 372 308.00 | -687 946.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 8 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 8 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949 032.00 | 4 693 880.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 919.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 249.00 | 1 054 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 830.00 | 1 047 877.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 067.00 | |||
EA Autres dettes | 6 421.00 | 405 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 964 727.00 | 7 201 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 036.00 | 6 521 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 608 935.00 | 14 608 935.00 | 14 056 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 608 935.00 | 14 608 935.00 | 14 056 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 356.00 | 3 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 586.00 | 74 138.00 | ||
FQ Autres produits | 16 875.00 | 180.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 946 751.00 | 14 134 640.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 245.00 | 13 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 562.00 | 167 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 606 160.00 | 5 695 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000 035.00 | 979 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 505 546.00 | 4 087 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 672 099.00 | 1 566 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 472 007.00 | 454 163.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 012.00 | 184 193.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000.00 | 2 000.00 | ||
GE Autres charges | 232 342.00 | 212.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 834 517.00 | 13 149 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 112 234.00 | 984 753.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 613.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 613.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 806.00 | 64 485.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 806.00 | 64 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 806.00 | -58 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 060 428.00 | 925 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 1 187.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 893.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 12 080.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -12 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 946 751.00 | 14 140 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 886 498.00 | 13 226 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 254.00 | 913 800.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695 199.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 168.00 | 52 754.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 755.00 | 191 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 449.00 | 6 834.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837 571.00 | 251 587.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695 199.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 922.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 754.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 089 158.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 121.00 | 139 040.00 | 556 161.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 368.00 | 27 724.00 | 68 092.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 895.00 | 305 243.00 | 861 138.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 384.00 | 472 007.00 | 1 485 391.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 45 000.00 | 8 500.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 249 618.00 | 105 012.00 | 176 356.00 | 178 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 618.00 | 105 012.00 | 176 356.00 | 178 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 118.00 | 150 012.00 | 184 856.00 | 223 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 012.00 | 184 856.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 381 283.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 339 522.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 233 153.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | |||
VB T. V. A. | 1 423.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 530.00 | |||
VC Groupe et associés | 535 674.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 924.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 168.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 820.00 | 2 272 082.00 | 386 738.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 927 852.00 | 223 420.00 | 704 432.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 249.00 | 900 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 387 312.00 | 387 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 643.00 | 446 643.00 | ||
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 235.00 | 225 235.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 067.00 | 25 067.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 021 180.00 | 3 021 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 340.00 | 26 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 727.00 | 5 260 295.00 | 704 432.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 889.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | |||