MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE |
| Siren | 520293382 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 54808 |
| Numéro de Gestion | 2010B01126 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 643.00 | 179 123.00 | 31 519.00 | 31 446.00 |
AN Terrains | 21 842.00 | 18 890.00 | 2 952.00 | 3 739.00 |
AP Constructions | 478 598.00 | 119 780.00 | 358 817.00 | 374 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 109.00 | 264 022.00 | 196 087.00 | 162 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521 945.00 | 1 907 504.00 | 1 614 441.00 | 1 825 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 017.00 | 1 017.00 | 1 254.00 | |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | |||
BF Prêts | 22 980.00 | 22 980.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 397 585.00 | 397 585.00 | 388 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 116 218.00 | 2 489 320.00 | 2 626 898.00 | 2 788 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 246.00 | 43 246.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 131.00 | 2 131.00 | 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 032.00 | 90 323.00 | 676 709.00 | 1 067 106.00 |
BZ Autres créances | 2 588 830.00 | 2 588 830.00 | 1 046 724.00 | |
CF Disponibilités | 294 199.00 | 294 199.00 | 856 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | 60 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 701 812.00 | 90 323.00 | 3 611 489.00 | 3 032 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 030.00 | 2 579 643.00 | 6 238 387.00 | 5 821 234.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 784 885.00 | 781 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 846.00 | 3 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 737 738.00 | 825 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 411 124.00 | 405 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 411 124.00 | 405 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490 312.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | 42 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 122.00 | 929 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 169.00 | 1 094 565.00 | ||
EA Autres dettes | 2 962 600.00 | 33 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 089 525.00 | 4 590 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 387.00 | 5 821 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 87 639.00 | |||
FG Production vendue services | 13 262 536.00 | 13 262 536.00 | 14 882 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 262 536.00 | 13 262 536.00 | 14 970 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 975 513.00 | 25 655.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 603 357.00 | 208 098.00 | ||
FQ Autres produits | 35 230.00 | 12 050.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 876 636.00 | 15 216 386.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 214.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 796 898.00 | 277 633.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 215.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 177 107.00 | 5 797 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025 504.00 | 1 023 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 132 092.00 | 5 159 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 196 640.00 | 2 177 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 372 185.00 | 382 074.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 107.00 | 49 538.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 181 124.00 | 272 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 425.00 | 47 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 001 867.00 | 15 235 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 232.00 | -18 957.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 792.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 792.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 830.00 | 26 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 830.00 | 26 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 038.00 | -26 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -157 270.00 | -45 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 994.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 994.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 661.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -69 423.00 | -68 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 892 428.00 | 15 219 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 980 274.00 | 15 216 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 846.00 | 3 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 872.00 | 22 771.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 328 171.00 | 156 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 078.00 | 31 987.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 121.00 | 211 351.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 643.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 017.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 4 483 511.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 422 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 254.00 | 5 116 218.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 426.00 | 22 697.00 | 179 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 708.00 | 349 488.00 | 2 310 196.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 134.00 | 372 186.00 | 2 489 320.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 401 124.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 000.00 | 181 124.00 | 175 000.00 | 411 124.00 |
6T Sur comptes clients | 49 538.00 | 122 107.00 | 81 322.00 | 90 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 538.00 | 122 107.00 | 81 322.00 | 90 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 538.00 | 303 231.00 | 256 322.00 | 501 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 303 231.00 | 256 322.00 | ||
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| 16 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | |||