D.C.F.
Dépôt
| Dénomination | D.C.F. |
| Siren | 520695289 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10428 |
| Numéro de Gestion | 2010B00365 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85120 LA TARDIERE |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 21 560.00 | 9 694.00 | 11 865.00 | |
CU Autres participations | 1 448 390.00 | 285 056.00 | 1 163 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 485 180.00 | 294 981.00 | 1 190 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
BZ Autres créances | 520 647.00 | 520 647.00 | ||
CF Disponibilités | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 529 102.00 | 529 102.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 283.00 | 294 981.00 | 1 719 302.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 63 400.00 | |||
DG Autres réserves | 75 342.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 474.00 | |||
DL TOTAL (I) | 816 216.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 012.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 980.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 869.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 903 085.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 302.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 411.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 525.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 284 500.00 | 284 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 500.00 | 284 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 284 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 68 497.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 097.00 | |||
FY Salaires et traitements | 199 422.00 | |||
FZ Charges sociales | 38 275.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 713.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 333 007.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 507.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 248 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 378.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 258 378.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 247.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 165 247.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 93 131.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 623.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 070.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 070.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 041.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 219.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 948.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 474.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 474.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 247.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 30 532.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | 20 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 385.00 | 630 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 968.00 | 650 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 058.00 | 21 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 463 390.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 058.00 | 1 485 180.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 997.00 | 4 713.00 | 16.00 | 9 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 227.00 | 4 713.00 | 16.00 | 9 924.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 285 056.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 056.00 | 150 000.00 | 285 056.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 135 056.00 | 150 000.00 | 285 056.00 | |
UG ‐ Financières | 150 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | |||
VB T. V. A. | 1 209.00 | |||
VP Divers | 4 574.00 | |||
VC Groupe et associés | 510 748.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 814.00 | 526 814.00 | 15 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 525.00 | 19 525.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 487.00 | 61 812.00 | 372 408.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 598.00 | 17 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 681.00 | 10 681.00 | ||
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 211 980.00 | 211 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 085.00 | 338 411.00 | 372 408.00 | 192 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 735.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 214.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 336.00 | |||
ST Autres comptes | 31 947.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 497.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 359.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 738.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 097.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 56 900.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 522.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||