COSIALIS
Dépôt
| Dénomination | COSIALIS |
| Siren | 521272591 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 1316 |
| Numéro de Gestion | 2010B02965 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44481 CARQUEFOU |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 310.00 | 41 310.00 | 4 748.00 | |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | 39 900.00 | 39 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 971.00 | 25 720.00 | 2 251.00 | 2 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | 12 075.00 | 13 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 121 263.00 | 67 029.00 | 54 233.00 | 61 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 778 039.00 | 568.00 | 777 471.00 | 676 503.00 |
BZ Autres créances | 120 228.00 | 120 228.00 | 179 611.00 | |
CF Disponibilités | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 909 822.00 | 568.00 | 909 254.00 | 858 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 085.00 | 67 597.00 | 963 487.00 | 919 641.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -48 333.00 | -165 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 512.00 | 116 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 679.00 | 53 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 203.00 | 23 290.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 196.00 | 8 196.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 495.00 | 526 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 971.00 | 277 077.00 | ||
EA Autres dettes | 15 944.00 | 28 972.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 890 808.00 | 866 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 487.00 | 919 641.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 808.00 | 863 613.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 240 790.00 | 240 790.00 | ||
FG Production vendue services | 1 144 745.00 | 1 144 745.00 | 1 128 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 536.00 | 1 385 536.00 | 1 128 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 565.00 | 2 161.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 849.00 | 3 895.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 391 027.00 | 1 134 604.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 237.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 781 843.00 | 859 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | 3 463.00 | ||
FY Salaires et traitements | 370 114.00 | 271 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 508.00 | 50 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 268.00 | 13 527.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 379 103.00 | 1 197 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 924.00 | -62 908.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 023.00 | 9 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 023.00 | 9 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 023.00 | -9 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -99.00 | -72 615.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 115.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 115.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | 1 683.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | 1 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 189.00 | 118 432.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 799.00 | -71 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 027.00 | 1 254 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 515.00 | 1 137 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 512.00 | 116 928.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 849.00 | 3 895.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 561.00 | 41 310.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 200.00 | 2 520.00 | 25 720.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 761.00 | 2 520.00 | 67 030.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | 12 075.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | |||
UX Autres créances clients | 777 471.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 597.00 | |||
VB T. V. A. | 81 723.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 940.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 861.00 | 918 861.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 045.00 | 28 045.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 495.00 | 518 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 081.00 | 64 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 587.00 | 80 587.00 | ||
VW T.V.A. | 153 091.00 | 153 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 212.00 | 22 212.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 196.00 | 8 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 944.00 | 15 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 810.00 | 890 810.00 | ||