COSIALIS
Dépôt
| Dénomination | COSIALIS |
| Siren | 521272591 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 19030 |
| Numéro de Gestion | 2010B02965 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44481 CARQUEFOU |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | ||
AH Fonds commercial | 39 900.00 | 39 900.00 | 39 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 857.00 | 8 273.00 | 10 583.00 | 2 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 019.00 | 14 019.00 | 12 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 408.00 | 8 898.00 | 64 510.00 | 54 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | 1 755.00 | 1 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 394.00 | 568.00 | 591 826.00 | 777 471.00 |
BZ Autres créances | 178 846.00 | 178 846.00 | 120 228.00 | |
CF Disponibilités | 36 029.00 | 36 029.00 | 1 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | 8 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 809 125.00 | 568.00 | 808 557.00 | 909 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 533.00 | 9 466.00 | 873 067.00 | 963 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 821.00 | -48 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 792.00 | 19 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | -141 113.00 | 72 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 28 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 196.00 | 8 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 141.00 | 518 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 191.00 | 319 971.00 | ||
EA Autres dettes | 31 081.00 | 15 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 014 180.00 | 890 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 067.00 | 963 487.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 180.00 | 890 808.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | 15 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 083.00 | 1 944.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 263.00 | 17 774.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 944.00 | 18 857.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 944.00 | 73 408.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 310.00 | 625.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 720.00 | 7 497.00 | 24 944.00 | 8 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 030.00 | 7 497.00 | 24 944.00 | 8 898.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 019.00 | 14 019.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | 568.00 | ||
UX Autres créances clients | 591 826.00 | 591 826.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 130.00 | 67 130.00 | ||
VB T. V. A. | 60 441.00 | 60 441.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 031.00 | 48 031.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 360.00 | 785 360.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571.00 | 571.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 141.00 | 466 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 405.00 | 85 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 899.00 | 198 899.00 | ||
VW T.V.A. | 203 158.00 | 203 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 729.00 | 20 729.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 196.00 | 8 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 081.00 | 31 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 180.00 | 1 014 180.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 860.00 | |||