ODEOLIS
Dépôt
| Dénomination | ODEOLIS |
| Siren | 521436220 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56275 |
| Numéro de Gestion | 2014B09875 |
| Code Activité | 6209Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776 247.00 | 900 555.00 | 875 692.00 | 36 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 925.00 | 362 491.00 | 270 434.00 | 320 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 594.00 | 525 695.00 | 651 898.00 | 719 219.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 881.00 | 881.00 | 835.00 | |
BF Prêts | 446.00 | 446.00 | 369.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 613 633.00 | 33 395.00 | 580 238.00 | 665 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 728.00 | 1 822 138.00 | 2 399 590.00 | 1 768 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 971.00 | 575 378.00 | 323 593.00 | 274 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 043.00 | 53 043.00 | 52 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 226.00 | 859 500.00 | 2 307 726.00 | 2 721 986.00 |
BZ Autres créances | 7 550 334.00 | 7 550 334.00 | 10 175 334.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 233.00 | |||
CF Disponibilités | 2 438 818.00 | 2 438 818.00 | 2 928 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 946.00 | 41 946.00 | 35 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 150 340.00 | 1 434 878.00 | 12 715 462.00 | 16 202 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 372 069.00 | 3 257 016.00 | 15 115 052.00 | 17 970 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 291 052.00 | 4 211 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 775.00 | 1 579 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 053 828.00 | 6 341 052.00 | ||
DP Provisions pour risques | 473 131.00 | 355 924.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 473 131.00 | 355 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 136.00 | 4 306 551.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 922 118.00 | 6 415 550.00 | ||
EA Autres dettes | 231 647.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 091.00 | 551 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 588 093.00 | 11 273 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 115 052.00 | 17 970 868.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 568 093.00 | 11 273 889.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 396.00 | 2 396.00 | 45 160.00 | |
FG Production vendue services | 26 816 141.00 | 5 563 976.00 | 32 380 116.00 | 34 655 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 818 537.00 | 5 563 976.00 | 32 382 514.00 | 34 700 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 776 310.00 | 1 781 084.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 2 812.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 158 852.00 | 36 484 593.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218.00 | 33 154.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 417 673.00 | 551 155.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 758 375.00 | 7 406.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 585 268.00 | 14 265 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 738 316.00 | 805 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 892 630.00 | 11 643 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 853 318.00 | 4 997 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 660 042.00 | 396 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 647 378.00 | 1 383 247.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 777.00 | |||
GE Autres charges | 226 767.00 | 283 981.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 953 768.00 | 34 366 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 205 084.00 | 2 118 016.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 164.00 | 75 680.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 164.00 | 75 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 612.00 | 4 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 612.00 | 4 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 552.00 | 71 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 248 637.00 | 2 189 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 795.00 | 65 089.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 115.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 668.00 | 80 204.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 424.00 | 1 586.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 748.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 505.00 | 65 848.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 930.00 | 81 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 261.00 | -979.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 808.00 | 171 020.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 450 792.00 | 438 289.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 509 686.00 | 36 640 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 296 910.00 | 35 061 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 775.00 | 1 579 155.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 248.00 | 2 832.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 861.00 | 308 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 549.00 | 1 174 805.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 366.00 | 207 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 376.00 | 45.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 290.00 | 1 382 005.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 1 776 248.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 520.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 85 460.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 460.00 | 634 961.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 566.00 | 4 221 729.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 195.00 | 335 360.00 | 900 555.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 504.00 | 324 683.00 | 888 187.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 700.00 | 660 043.00 | 1 788 742.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 473 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 924.00 | 276 283.00 | 159 075.00 | 473 131.00 |
060 Stock marchandises | 333 960.00 | 33 396.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 383 247.00 | 575 379.00 | 1 383 247.00 | 575 379.00 |
6T Sur comptes clients | 787 500.00 | 72 000.00 | 859 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204 143.00 | 647 379.00 | 1 383 247.00 | 1 468 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560 067.00 | 923 661.00 | 1 542 322.00 | 1 941 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 647 379.00 | 1 383 247.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 276 283.00 | 159 075.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 881.00 | 881.00 | ||
UP Prêts | 446.00 | 446.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 613 634.00 | 613 634.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 167 226.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 040.00 | |||
VB T. V. A. | 560 099.00 | |||
VP Divers | 28 077.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 178 192.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749 386.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 947.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 374 469.00 | 11 374 469.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 137.00 | 3 235 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631 879.00 | 2 631 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121 354.00 | 2 121 354.00 | ||
VW T.V.A. | 1 091 303.00 | 1 091 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 583.00 | 77 583.00 | ||
VI Groupe et associés | 231 647.00 | 231 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 179 092.00 | 179 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 568 094.00 | 9 568 094.00 | ||