ODEOLIS
Dépôt
| Dénomination | ODEOLIS |
| Siren | 521436220 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54204 |
| Numéro de Gestion | 2014B09875 |
| Code Activité | 6209Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491 116.00 | 1 392 390.00 | 1 098 726.00 | 875 692.00 |
AP Constructions | 1.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 772.00 | 469 238.00 | 306 533.00 | 270 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 637.00 | 927 470.00 | 327 166.00 | 651 898.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 926.00 | 926.00 | 881.00 | |
BF Prêts | 2 066.00 | 2 066.00 | 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 339 997.00 | 33 395.00 | 306 601.00 | 580 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 517.00 | 2 822 495.00 | 2 062 021.00 | 2 399 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 324.00 | 711 782.00 | 325 541.00 | 323 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 621.00 | 44 621.00 | 53 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 902 119.00 | 870 332.00 | 5 031 787.00 | 2 307 726.00 |
BZ Autres créances | 6 003 661.00 | 6 003 661.00 | 7 550 334.00 | |
CF Disponibilités | 2 434 885.00 | 2 434 885.00 | 2 438 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 998.00 | 132 998.00 | 41 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 555 610.00 | 1 582 115.00 | 13 973 495.00 | 12 715 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 440 127.00 | 4 404 610.00 | 16 035 516.00 | 15 115 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 003 828.00 | 3 291 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 517.00 | 1 212 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 814 345.00 | 5 053 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 515 550.00 | 473 131.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 515 550.00 | 473 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 164.00 | 98.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 265.00 | 3 235 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 778 403.00 | 5 922 118.00 | ||
EA Autres dettes | 773 452.00 | 231 647.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 335.00 | 179 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 705 620.00 | 9 588 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 035 516.00 | 15 115 052.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 203 748.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 157 440.00 | 157 440.00 | 2 396.00 | |
FG Production vendue services | 32 544 546.00 | 32 544 546.00 | 32 380 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 701 986.00 | 32 701 986.00 | 32 382 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 899.00 | 1 776 310.00 | ||
FQ Autres produits | 204.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 121 089.00 | 34 158 852.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 924.00 | 218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 532 299.00 | 417 673.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 352.00 | 758 375.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 907 511.00 | 12 585 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 760 462.00 | 738 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 614 048.00 | 10 892 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 576 912.00 | 4 853 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 825 743.00 | 660 042.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 174 613.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 236.00 | 647 378.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 777.00 | 173 777.00 | ||
GE Autres charges | 212 921.00 | 226 767.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 903 099.00 | 31 953 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 217 989.00 | 2 205 084.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 069.00 | 54 164.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 069.00 | 54 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 443.00 | 10 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 443.00 | 10 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 626.00 | 43 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 241 615.00 | 2 248 637.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 941.00 | 254 795.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 505.00 | 41 873.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 447.00 | 296 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 379.00 | 591 424.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 924.00 | 102 505.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 303.00 | 693 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 856.00 | -397 261.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 191.00 | 187 808.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109 051.00 | 450 792.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 419 606.00 | 34 509 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 159 088.00 | 33 296 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260 517.00 | 1 212 775.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 248.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 121.00 | 275 861.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 247.00 | 714 869.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 520.00 | 219 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 961.00 | 45.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 728.00 | 934 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 491 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 409.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 272 016.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 016.00 | 362 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 016.00 | 4 884 517.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 555.00 | 491 834.00 | 1 392 390.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 187.00 | 333 908.00 | 1 222 095.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 742.00 | 825 743.00 | 2 614 485.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 515 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 131.00 | 414 701.00 | 372 282.00 | 515 550.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 174 613.00 | 174 613.00 | ||
060 Stock marchandises | 333 950.00 | 33 395.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 575 378.00 | 711 782.00 | 575 378.00 | 711 782.00 |
6T Sur comptes clients | 859 500.00 | 10 832.00 | 870 332.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468 274.00 | 897 229.00 | 575 378.00 | 1 790 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941 405.00 | 1 311 931.00 | 947 661.00 | 2 305 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 897 229.00 | 575 378.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 414 701.00 | 372 282.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 926.00 | 926.00 | ||
UP Prêts | 2 066.00 | 2 066.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 339 997.00 | 339 997.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 902 119.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 393.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 505.00 | |||
VB T. V. A. | 415 209.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 503 955.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 598.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 132 998.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 381 770.00 | 12 381 770.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 872.00 | 198 999.00 | 501 872.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 265.00 | 2 268 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 121 236.00 | 3 121 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130 478.00 | 2 130 478.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | ||
VW T.V.A. | 1 435 100.00 | 1 435 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 956.00 | 90 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 773 452.00 | 773 452.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 184 335.00 | 184 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 705 620.00 | 10 203 748.00 | 501 872.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 127.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 912.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 946 576.00 | 4 297 750.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800 434.00 | 2 049 848.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494 194.00 | 506 477.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 672.00 | 627 717.00 | ||
ST Autres comptes | 4 177 633.00 | 5 103 474.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 907 511.00 | 12 585 268.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 385 356.00 | 357 279.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375 106.00 | 381 037.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 760 462.00 | 738 316.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 629 398.00 | 7 181 215.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 791 030.00 | 3 436 220.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||