DACTYL FINANCE II
Dépôt
| Dénomination | DACTYL FINANCE II |
| Siren | 523038594 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2232 |
| Numéro de Gestion | 2010B00273 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18230 Saint-Doulchard |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 764.00 | 2 534.00 | 230.00 | 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 999 066.00 | 999 066.00 | 988 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 830.00 | 2 534.00 | 999 296.00 | 989 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 324.00 | 93 324.00 | 90 095.00 | |
BZ Autres créances | 963 258.00 | 963 258.00 | 1 163 220.00 | |
CF Disponibilités | 100 123.00 | 100 123.00 | 69 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 933.00 | 13 933.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 170 638.00 | 1 170 638.00 | 1 322 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 467.00 | 2 534.00 | 2 169 934.00 | 2 312 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DG Autres réserves | 252 438.00 | 843 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 726.00 | 144 924.00 | ||
DK Provisions réglementées | 865.00 | 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 103 029.00 | 2 045 121.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 768.00 | 218 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 178.00 | 13 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 959.00 | 34 627.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 66 905.00 | 267 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 934.00 | 2 312 412.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 466 172.00 | 453 903.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 466 172.00 | 453 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 764.00 | 32 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 271 920.00 | 264 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 314.00 | 115 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230.00 | 614.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 407 930.00 | 413 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 242.00 | 40 139.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117 548.00 | 124 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 251.00 | 4 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 115 296.00 | 120 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 538.00 | 160 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 630.00 | 15 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 726.00 | 144 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 993.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999 066.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001 830.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | 230.00 | 2 534.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | 230.00 | 2 534.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 13 933.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 515.00 | 1 070 515.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 178.00 | 16 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 768.00 | 39 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 905.00 | 66 905.00 | ||