DACTYL FINANCE II
Dépôt
| Dénomination | DACTYL FINANCE II |
| Siren | 523038594 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2878 |
| Numéro de Gestion | 2010B00273 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 211 332.00 | 4 211 332.00 | 999 066.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 211 332.00 | 4 211 332.00 | 999 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 121.00 | |
BZ Autres créances | 21 762.00 | 21 762.00 | 1 174 414.00 | |
CF Disponibilités | 126 271.00 | 126 271.00 | 202 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 208 033.00 | 208 033.00 | 1 508 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 365.00 | 4 419 365.00 | 2 507 161.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 759.00 | 103 686.00 | ||
DG Autres réserves | 867.00 | 238 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 307.00 | 341 463.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 542.00 | 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 687 476.00 | 2 284 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 945.00 | 141 368.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 17 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 486.00 | 61 546.00 | ||
EA Autres dettes | 2 542.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 731 889.00 | 222 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 365.00 | 2 507 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 300 000.00 | 600 771.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 600 771.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 835.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 300 004.00 | 601 606.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 412.00 | 28 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 903.00 | 292 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 551.00 | 91 212.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 230.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 108 672.00 | 412 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 332.00 | 188 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 844 417.00 | 215 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 753.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 843 664.00 | 215 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 034 996.00 | 404 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 20.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -20.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 032.00 | 63 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 421.00 | 817 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 114.00 | 476 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 307.00 | 341 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 066.00 | 3 212 266.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 774.00 | 3 212 266.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 211 332.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708.00 | 4 211 332.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 708.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 542.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 885.00 | 657.00 | 1 542.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | 657.00 | 1 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 657.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VP Divers | 21 762.00 | 21 762.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 762.00 | 81 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 486.00 | 26 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 945.00 | 1 694 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 889.00 | 1 731 889.00 | ||