ALTHEA 24
Dépôt
| Dénomination | ALTHEA 24 |
| Siren | 523265817 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1484 |
| Numéro de Gestion | 2010B00426 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 253 649.00 | 136 685.00 | 116 964.00 | 101 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 059.00 | 7 429.00 | 630.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 628.00 | 37 133.00 | 14 494.00 | 22 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 083.00 | 62 083.00 | 62 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 375 421.00 | 181 248.00 | 194 172.00 | 185 808.00 |
BT Marchandises | 312 621.00 | 5 326.00 | 307 295.00 | 334 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 015.00 | 41 015.00 | 58 076.00 | |
BZ Autres créances | 63 708.00 | 63 708.00 | 64 770.00 | |
CF Disponibilités | 201 058.00 | 201 058.00 | 189 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 888.00 | 86 888.00 | 73 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | 705 292.00 | 5 326.00 | 699 966.00 | 720 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 714.00 | 186 575.00 | 894 139.00 | 906 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 083.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 718.00 | |||
DG Autres réserves | 89 627.00 | |||
DH Report à nouveau | -62 813.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 177.00 | 157 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 341 523.00 | 224 345.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588.00 | 22 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 031.00 | 511 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 995.00 | 148 080.00 | ||
EA Autres dettes | 99.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 552 615.00 | 682 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 139.00 | 906 438.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 615.00 | 676 509.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 483 264.00 | 3 483 264.00 | 3 573 132.00 | |
FG Production vendue services | 11 063.00 | 11 063.00 | 8 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 327.00 | 3 494 327.00 | 3 581 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 447.00 | 749.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 358.00 | 16 485.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 507 152.00 | 3 598 910.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 157 903.00 | 2 275 715.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 996.00 | 4 517.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402.00 | 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 538 686.00 | 553 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 214.00 | 57 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 390 652.00 | 361 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 335.00 | 110 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 364.00 | 33 847.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 326.00 | 12 296.00 | ||
GE Autres charges | 215.00 | 428.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 340 096.00 | 3 410 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 055.00 | 188 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 265.00 | 832.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 265.00 | 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -207.00 | -832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 848.00 | 187 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 433.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 433.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 851.00 | 30 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 390.00 | 3 599 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 213.00 | 3 442 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 177.00 | 157 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 541.00 | 42 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 693.00 | 42 797.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | 62 084.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68.00 | 375 422.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 885.00 | 34 364.00 | 181 249.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 885.00 | 34 364.00 | 181 249.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 271.00 | 5 327.00 | 12 271.00 | 5 327.00 |
6T Sur comptes clients | 88.00 | 88.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 358.00 | 5 327.00 | 12 358.00 | 5 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 358.00 | 5 327.00 | 12 358.00 | 5 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 327.00 | 12 358.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 084.00 | 62 084.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 016.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | |||
VB T. V. A. | 30 673.00 | |||
VP Divers | 20 440.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 889.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 697.00 | 191 613.00 | 62 084.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 589.00 | 5 589.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 032.00 | 417 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 192.00 | 63 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 476.00 | 33 476.00 | ||
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 551.00 | 26 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 616.00 | 552 616.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 533.00 | |||