ALTHEA 24
Dépôt
| Dénomination | ALTHEA 24 |
| Siren | 523265817 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2360 |
| Numéro de Gestion | 2010B00426 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 253 649.00 | 210 029.00 | 43 620.00 | 53 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 640.00 | 10 244.00 | 1 396.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 787.00 | 54 048.00 | 5 738.00 | 5 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 965.00 | 65 965.00 | 64 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | 391 042.00 | 274 321.00 | 116 720.00 | 125 300.00 |
BT Marchandises | 288 314.00 | 6 804.00 | 281 509.00 | 323 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 105.00 | 40 105.00 | 41 681.00 | |
BZ Autres créances | 87 181.00 | 87 181.00 | 94 762.00 | |
CF Disponibilités | 314 325.00 | 314 325.00 | 223 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 278.00 | 91 278.00 | 88 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 821 204.00 | 6 804.00 | 814 400.00 | 772 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 247.00 | 281 126.00 | 931 121.00 | 897 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 965.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DG Autres réserves | 261 544.00 | 260 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 158.00 | 854.00 | ||
DL TOTAL (I) | 526 702.00 | 404 544.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 890.00 | 389 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 466.00 | 103 722.00 | ||
EA Autres dettes | 61.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 404 418.00 | 493 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 121.00 | 897 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 418.00 | 493 007.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 051 293.00 | 3 051 293.00 | 2 956 177.00 | |
FG Production vendue services | 2 967.00 | 2 967.00 | 8 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 261.00 | 3 054 261.00 | 2 964 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 669.00 | 11 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 719.00 | 5 642.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 068 652.00 | 2 981 459.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 820 411.00 | 1 827 011.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 391.00 | -726.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 507 197.00 | 559 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 965.00 | 56 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 381 310.00 | 401 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 541.00 | 116 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 120.00 | 15 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 804.00 | 4 719.00 | ||
GE Autres charges | 39.00 | 41.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 900 781.00 | 2 981 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 870.00 | 369.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4.00 | 12.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4.00 | 12.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4.00 | -12.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 865.00 | 357.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 524.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 524.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 27.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 27.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 460.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 856.00 | 2 981 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 698.00 | 2 981 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 158.00 | 854.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 298.00 | 4 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 476.00 | 1 489.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 774.00 | 5 769.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 325 077.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 965.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 391 043.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 474.00 | 14 120.00 | 7 272.00 | 274 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 474.00 | 14 120.00 | 7 272.00 | 274 322.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 719.00 | 6 805.00 | 4 719.00 | 6 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 719.00 | 6 805.00 | 4 719.00 | 6 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 719.00 | 6 805.00 | 4 719.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 805.00 | 4 719.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 965.00 | 65 965.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 106.00 | 40 106.00 | ||
VB T. V. A. | 34 581.00 | 34 581.00 | ||
VP Divers | 219.00 | 219.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 381.00 | 52 381.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 279.00 | 91 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 531.00 | 218 566.00 | 65 965.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 890.00 | 244 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 080.00 | 62 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 126.00 | 28 126.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 796.00 | 17 796.00 | ||
VW T.V.A. | 32 924.00 | 32 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 541.00 | 18 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 418.00 | 404 418.00 | ||